新钢钒认股权证--认钢钒GFC1(031002.SZ)将于12月12日在深交所上市交易。
经证监会核准,新钢钒本次发行了32亿元的分离交易可转债,每张面值为100元人民币,每张新钢钒分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的25份认股权证,本次分离出的认股权证权证总量为8亿份。
对应不同的历史波动率和收盘价,保荐人第一创业证券认为,新钢钒认股权证的理论价值区间为0.734-1.146元。
钢钒GFC1概览
1、认股权证简称:钢钒GFC1
2、交易代码:031002
3、权证类别:认股权证,即标的证券发行人发行的认购权证
4、标的证券代码:000629
5、标的证券简称:新钢钒
6、权证数量:8 亿份
7、发行方式:每张新钢钒分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的25 份认股权证
8、行权比例:1:1,即一份认股权证可认购一股标的证券的A 股股票
9、行权价格:3.95 元/股,行权价格和行权比例的调整按照深圳证券交易
所的有关规定执行
10、结算方式:证券给付方式结算,即认股权证持有人行权时,应支付依行权价格及行权比例计算的价款,并获得相应数量的新钢钒无限售条件的A 股股票
11、上市日期:2006 年12 月12 日
12、权证存续期:自认股权证上市之日起24 个月
13、行权期间:
(1)认股权证持有人可以选择在2007 年11 月28-30 日、2007 年12 月3-7日、2007 年12 月10-11 日行权;
(2)认股权证持有人也可以选择在2008 年11 月28 日、2008 年12 月1-5日、2008 年12 月8-11 日行权
15、上市地点:深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
16、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
17、保荐人:第一创业证券有限责任公司