得利斯（002330）2025年一季度业绩下滑，需关注现金流和财务费用状况

近期得利斯（002330）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

得利斯2025年一季度财务表现

经营业绩

得利斯（002330）在2025年一季度的财务报告显示，公司营业总收入为7.46亿元，较去年同期下降4.83%。归母净利润为975.83万元，同比下降27.58%；扣非净利润为912.97万元，同比下降29.34%。这表明公司在该季度的盈利能力有所减弱。

盈利能力指标

尽管毛利率从去年同期的水平增长至11.13%，同比增长7.12%，但净利率却降至1.43%，同比下降5.88%。这反映出公司在成本控制方面面临一定挑战。

费用情况

销售费用、管理费用和财务费用总计达到5567.57万元，占营业收入的比例为7.47%，同比增加了15.88%。这表明公司的运营成本有所上升，可能对公司利润产生了一定影响。

资产与现金流

截至报告期末，公司的货币资金为5.55亿元，较去年同期减少20.45%。应收账款为1.9亿元，同比减少3.29%。每股经营性现金流为0.11元，同比增长21.26%，显示出公司在经营性现金流方面有所改善。

负债情况

有息负债为6.72亿元，较去年同期增长33.81%，显示出公司在债务融资方面的依赖度增加。

其他关键指标

每股净资产为3.61元，同比减少3.22%；每股收益为0.02元，同比减少27.36%。

商业模式与融资分红

公司自上市以来，累计融资总额为18.16亿元，累计分红总额为1.02亿元，分红融资比为0.06。公司业绩主要依靠资本开支、营销及股权融资驱动，需重点关注资本开支项目的合理性和资金压力。

风险提示

财报体检工具显示，公司需特别关注现金流状况（货币资金/流动负债仅为94.81%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-13.68%），以及财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）。

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