证券之星消息,12月6日,鹏扬裕利三年封闭式债券最新单位净值为1.0432元,累计净值为1.0632元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏扬裕利三年封闭式债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.15%,现金占净值比0.55%。
该基金的基金经理为焦翠,焦翠于2023年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.35%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: