证券之星消息,12月4日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0524元,累计净值为1.313元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.53%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.5%。
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