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11月28日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0476，涨0.09%

来源：证星基金日报 2024-11-29 01:35:56

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证券之星消息，11月28日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.3082元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.01%。

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