证券之星消息,11月14日,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.0929元,累计净值为1.1549元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.92%,现金占净值比7.33%。
该基金的基金经理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.72%。
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