证券之星消息,10月23日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.112元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比143.63%,现金占净值比0.62%。
该基金的基金经理为杜浩然、朱莹,基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.82%。
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