证券之星消息，10月16日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.023元，累计净值为1.1124元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.11%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比143.63%，现金占净值比0.62%。
该基金的基金经理为杜浩然、朱莹，基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.87%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.72%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
