证券之星消息，9月30日，平安合锦定开债最新单位净值为1.043元，累计净值为1.1872元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合锦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.96%，现金占净值比2.03%。
该基金的基金经理为李瑾懿、唐煜，基金经理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.39%。基金经理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.26%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
