证券之星消息，9月27日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0433元，累计净值为1.198元，较前一交易日下跌0.54%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.97%，现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.79%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.45%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
