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9月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，跌0.18%

来源：证星基金日报 2024-09-27 07:05:57

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证券之星消息，9月26日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.049元，累计净值为1.2037元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.97%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.0%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.66%。

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#国泰丰祺纯债债券A# #006116#

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