证券之星消息,9月27日,华夏鼎业三个月定开债券A最新单位净值为1.0242元,累计净值为1.0867元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎业三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.05%,现金占净值比2.47%。
该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.91%。
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