证券之星消息,9月23日,金鹰添盈纯债债券A最新单位净值为1.1552元,累计净值为2.3238元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.99%,现金占净值比1.46%。
该基金的基金经理为邹卫、陈双双,基金经理邹卫于2024年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.53%。基金经理陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报144.53%。
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