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9月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0391

来源：证星基金日报 2024-09-06 07:12:36

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证券之星消息，9月5日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0391元，累计净值为1.2997元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.83%，无现金类资产。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.17%。

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