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9月4日基金净值:平安合悦定开债最新净值1.0391,涨0.04%

来源:证星基金日报 2024-09-05 07:12:55
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证券之星消息,9月4日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0391元,累计净值为1.2997元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.83%,无现金类资产。

该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.12%。

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