证券之星消息，9月5日，国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.0466元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.97%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为丁士恒、胡智磊，基金经理丁士恒于2023年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.64%。基金经理胡智磊于2023年8月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.64%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
