骆驼股份（601311）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期骆驼股份（601311）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入75.27亿元，同比上升15.24%，归母净利润3.14亿元，同比上升11.89%。按单季度数据看，第二季度营业总收入40.72亿元，同比上升25.84%，第二季度归母净利润1.58亿元，同比上升35.42%。本报告期骆驼股份盈利能力上升，毛利率同比增幅8.02%，净利率同比增幅0.84%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率15.78%，同比增8.02%，净利率4.31%，同比增0.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.88亿元，三费占营收比7.81%，同比减4.77%，每股净资产8.16元，同比增3.92%，每股经营性现金流-0.31元，同比减284.79%，每股收益0.27元，同比增12.5%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 交易性金融资产变动幅度为-58.31%,原因:购买理财减少。
2. 衍生金融资产变动幅度为53.06%,原因:期末持有铅期货合约增加。
3. 应收票据变动幅度为141.92%,原因:收到商业承兑汇票增加。
4. 应收款项融资变动幅度为-49.61%,原因:银行承兑汇票背书转出及到期托收。
5. 长期应收款变动幅度为-32.41%,原因:收回资产处置款。
6. 其他非流动金融资产变动幅度为-30.53%,原因:公允价值变动。
7. 一年内到期的非流动负债变动幅度为1873.06%,原因:一年内到期的长期借款。
8. 长期借款变动幅度为77.66%,原因:新增银行长期借款。
9. 租赁负债变动幅度为49.14%,原因:新增长期租赁。
10. 营业收入变动幅度为15.24%,原因:低压电池销量增加。
11. 营业成本变动幅度为13.66%,原因:低压电池销量增加。
12. 销售费用变动幅度为11.2%,原因:薪酬及运输装卸费增加。
13. 管理费用变动幅度为11.32%,原因:管理人员薪酬及服务费增加。
14. 财务费用变动幅度为-19.78%,原因:汇兑损益影响。
15. 研发费用变动幅度为18.54%,原因:研发相关投入增加。
16. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-284.79%,原因:购买商品、接受劳务支付的现金增加。
17. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为108.11%,原因:购买理财减少。
18. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为91.14%,原因:本期取得借款增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.56%，资本回报率一般。去年的净利率为4.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额15.44亿元，累计分红总额21.84亿元，分红融资比为1.41。公司预估股息率4.82%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为51.25%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.57%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达351.57%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在7.43亿元，每股收益均值在0.63元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是大成基金的徐彦，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为151.84亿元，已累计从业10年186天，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓骆驼股份的前十大基金见下表：

持有骆驼股份最多的基金为大成策略回报混合A，目前规模为28.23亿元，最新净值1.0901（8月20日），较上一交易日下跌1.06%，近一年下跌4.61%。该基金现任基金经理为徐彦。

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