证券之星消息，8月12日，国泰利享安益短债债券A最新单位净值为1.0595元，累计净值为1.0595元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.57%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为丁士恒、陈育洁、周峥奇，基金经理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.97%。基金经理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.97%。基金经理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.34%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
