证券之星消息，7月26日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.029元，累计净值为1.2662元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨3.02%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.26%，现金占净值比0.91%。
该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.13%。基金经理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.94%。
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