证券之星消息，7月22日，中银证券汇兴定期开放债券最新单位净值为1.0428元，累计净值为1.1811元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨4.01%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇兴定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.1%，现金占净值比3.16%。
该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，基金经理王玉玺于2021年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.64%。基金经理曹张琪于2020年7月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.13%。
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