证券之星消息，7月8日，中银证券汇兴定期开放债券最新单位净值为1.0403元，累计净值为1.1786元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨4.03%，近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇兴定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.32%，现金占净值比1.57%。
该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，基金经理王玉玺于2021年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.45%。基金经理曹张琪于2020年7月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.94%。
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