证券之星消息，7月15日，中银证券汇兴定期开放债券最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.1797元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨4.03%，近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇兴定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.32%，现金占净值比1.57%。
该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，基金经理王玉玺于2021年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.57%。基金经理曹张琪于2020年7月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.06%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
