证券之星消息,7月9日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0764元,累计净值为1.2197元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.4%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.66%,现金占净值比0.92%。
该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.28%。
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