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登海种业(002041)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:14:39
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据证券之星公开数据整理,近期登海种业(002041)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中登海种业营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入15.52亿元,同比上升17.06%,归母净利润2.56亿元,同比上升1.01%。按单季度数据看,第四季度营业总收入8.98亿元,同比上升17.84%,第四季度归母净利润1.6亿元,同比上升13.85%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.95亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率28.77%,同比减9.77%,净利率19.28%,同比减11.54%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.47亿元,三费占营收比9.47%,同比减4.26%,每股净资产4.06元,同比增7.72%,每股经营性现金流0.2元,同比增360.24%,每股收益0.29元,同比增1.01%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 研发费用变动幅度为34.29%,原因:加大研发投入。
  2. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为360.24%,原因:本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加187,375,975.84元。
  3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-327.15%,原因:本期购买与赎回理财产品的净额较上期减少139,604,471.23元。
  4. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为130.72%,原因:上期分配股利、利润或偿付利息。
  5. 应收款项变动幅度为81.86%,原因:2023年度子公司新增代繁业务,部分货款未收回。
  6. 投资性房地产变动幅度为-51.13%,原因:出租的房产转回。
  7. 在建工程变动幅度为812.57%,原因:新增建设基地加工厂。
  8. 短期借款变动幅度为292.5%,原因:子公司因短期用于资金周转贷款。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司当前可能存在存货较高的风险存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,公司账上金融资产相对于短债充裕,短期无偿债压力。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.0亿元,每股收益均值在0.34元。

重仓登海种业的前十大基金见下表:

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持有登海种业最多的基金为银华农业产业股票发起式A,目前规模为7.32亿元,最新净值1.5979(4月23日),较上一交易日下跌0.37%,近一年下跌15.06%。该基金现任基金经理为唐能。

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