华特达因（000915）2023年年报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期华特达因（000915）发布2023年年报。根据财报显示，本报告期中华特达因营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入24.84亿元，同比上升6.11%，归母净利润5.85亿元，同比上升11.08%。按单季度数据看，第四季度营业总收入7.65亿元，同比上升46.53%，第四季度归母净利润1.24亿元，同比上升93.12%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利6.77亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率86.41%，同比增9.98%，净利率45.37%，同比增6.44%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.24亿元，三费占营收比29.13%，同比增16.88%，每股净资产12.73元，同比增15.39%，每股经营性现金流5.01元，同比减1.82%，每股收益2.5元，同比增11.11%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

资产质量方面，公司现金资产非常健康。

营收分析方面，公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流比利润高太多，建议确认原因。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位高，有较高溢价能力，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

重仓华特达因的前十大基金见下表：

持有华特达因最多的基金为长盛国企改革混合，目前规模为3.19亿元，最新净值0.338（3月15日），较上一交易日上涨2.11%，近一年下跌19.71%。该基金现任基金经理为代毅。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2023 年伊可新收入占达因药业收入占比和增长情况，绿色装和粉色装的结构和增长情况？市占率情况？

答：二线产品较快增长，产品结构有所改善。2023年伊可新在达因药业收入占比为 80%多一点，较往年明显下降，全年收入实现 10%以上的增长，其中绿色装基本持平，增长主要是粉色装。2023年新生儿出生人口继续下降，绿色装增长承压，过去绿色装在 0-1 岁儿童的渗透率约 30%，公司将继续挖潜人群需求。粉色装自 2022年开始从 1-3岁推广至 1-6岁，销售增长明显。2023年绿色装、粉色装收入比例约为 11.23。

2023 年前三季度，伊可新在维生素 D 品类的市占率继续提高 1-2 个百分点，已接近 70%。2023 年全年的市占率数据要到 3月份更新。

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