海思科（002653）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期海思科（002653）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中海思科营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入23.84亿元，同比上升13.7%，归母净利润2.01亿元，同比上升94.8%。按单季度数据看，第三季度营业总收入10.14亿元，同比上升19.4%，第三季度归母净利润1.26亿元，同比上升278.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率71.03%，同比增4.65%，净利率8.44%，同比增72.64%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.52亿元，三费占营收比48.31%，同比减2.89%，每股净资产3.66元，同比增39.16%，每股经营性现金流0.12元，同比增277.27%，每股收益0.18元，同比增89.14%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为75.16%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.57%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.44%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达14.09%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达297.25%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.08亿元，每股收益均值在0.28元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到74.6%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓海思科的前十大基金见下表：

持有海思科最多的基金为富国天惠成长混合A/B(LOF)，目前规模为287.77亿元，最新净值2.4708（10月31日），较上一交易日上涨0.0%，近一年下跌0.46%。该基金现任基金经理为朱少醒。

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