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海思科(002653)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2023-10-31 19:35:11
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据证券之星公开数据整理,近期海思科(002653)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中海思科营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入23.84亿元,同比上升13.7%,归母净利润2.01亿元,同比上升94.8%。按单季度数据看,第三季度营业总收入10.14亿元,同比上升19.4%,第三季度归母净利润1.26亿元,同比上升278.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率71.03%,同比增4.65%,净利率8.44%,同比增72.64%,销售费用、管理费用、财务费用总计11.52亿元,三费占营收比48.31%,同比减2.89%,每股净资产3.66元,同比增39.16%,每股经营性现金流0.12元,同比增277.27%,每股收益0.18元,同比增89.14%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为75.16%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.57%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达25.44%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达14.09%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达297.25%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在3.08亿元,每股收益均值在0.28元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到74.6%这种爆表速度,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

重仓海思科的前十大基金见下表:

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持有海思科最多的基金为富国天惠成长混合A/B(LOF),目前规模为287.77亿元,最新净值2.4708(10月31日),较上一交易日上涨0.0%,近一年下跌0.46%。该基金现任基金经理为朱少醒。

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