姚记科技（002605）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期姚记科技（002605）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中姚记科技营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入35.71亿元，同比上升26.93%，归母净利润5.58亿元，同比上升90.81%。按单季度数据看，第三季度营业总收入12.25亿元，同比上升33.9%，第三季度归母净利润1.5亿元，同比上升47.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率34.82%，同比减9.92%，净利率16.31%，同比增82.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.18亿元，三费占营收比11.71%，同比减44.31%，每股净资产7.81元，同比增19.93%，每股经营性现金流0.95元，同比增19.23%，每股收益1.37元，同比增89.45%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候，今年业绩值得期待。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为67.91%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达160.41%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.51亿元，每股收益均值在1.82元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的24.34%分位值，距离近十年来的中位估值还有48.22%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是万家基金的莫海波，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为84.26亿元，已累计从业8年180天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓姚记科技的前十大基金见下表：

持有姚记科技最多的基金为万家品质生活混合A，目前规模为24.92亿元，最新净值2.119（10月31日），较上一交易日上涨1.5%，近一年下跌22.13%。该基金现任基金经理为莫海波。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司是如何看待球星卡业务的，未来是否还会有其他新的业务增长点？

答：尊敬的投资者，您好！目前全球球星卡市场规模高速增长，国内市场潜力较大。2022年初，公司入股国内头部卡牌交易平台卡淘 Card Hobby 和卡牌发行商 DK 文化，在球星卡破圈、姚记科技集团资源支持以及卡淘平台的更新迭代下，卡淘的用户数、销售量和二级交易额快速增长。感谢您的关注！

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