四方股份（601126）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期四方股份（601126）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中四方股份营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入42.37亿元，同比上升17.71%，归母净利润5.21亿元，同比上升18.9%。按单季度数据看，第三季度营业总收入13.67亿元，同比上升13.07%，第三季度归母净利润1.66亿元，同比上升23.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率36.29%，同比增5.83%，净利率12.33%，同比增1.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.9亿元，三费占营收比11.57%，同比减1.9%，每股净资产5.01元，同比增3.81%，每股经营性现金流0.47元，同比增113.64%，每股收益0.64元，同比增18.89%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为90.84%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达218.81%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.76亿元，每股收益均值在0.83元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的游家训预测准确率为84.48%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是16.12元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.86%。

重仓四方股份的前十大基金见下表：

持有四方股份最多的基金为易方达环保主题混合，目前规模为57.82亿元，最新净值3.129（10月30日），较上一交易日上涨0.74%，近一年下跌20.12%。该基金现任基金经理为祁禾。

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