据证券之星公开数据整理,近期长江电力(600900)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中长江电力营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入578.55亿元,同比上升9.02%,归母净利润215.24亿元,同比上升4.13%。按单季度数据看,第三季度营业总收入268.8亿元,同比上升24.4%,第三季度归母净利润126.42亿元,同比上升38.07%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率57.89%,同比减4.21%,净利率37.85%,同比减7.37%,销售费用、管理费用、财务费用总计103.66亿元,三费占营收比17.92%,同比增12.8%,每股净资产8.06元,同比增0.27%,每股经营性现金流1.49元,同比减4.31%,每股收益0.88元,同比增4.14%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位高,有较高溢价能力,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在311.27亿元,每股收益均值在1.27元。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(招商证券的宋盈盈预测准确率为91.06%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是5.23元,估值回归空间大,该公司估值压力较大,根据市价回推公司业绩需要5年达到30.2%以上的复合增速才能撑得起当前市值,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.67%。
重仓长江电力的前十大基金见下表:
持有长江电力最多的基金为华夏上证50ETF,目前规模为643.34亿元,最新净值2.491(10月30日),较上一交易日下跌0.04%,近一年上涨6.76%。该基金现任基金经理为张弘弢 徐猛。
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