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今飞凯达(002863)2023年三季报简析:增收不增利,短期债务压力上升

来源:证星财报简析 2023-10-28 19:42:24
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据证券之星公开数据整理,近期今飞凯达(002863)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中今飞凯达增收不增利,短期债务压力上升。截至本报告期末,公司营业总收入31.73亿元,同比上升3.74%,归母净利润5765.91万元,同比下降4.63%。按单季度数据看,第三季度营业总收入11.79亿元,同比上升2.94%,第三季度归母净利润1674.27万元,同比下降1.04%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率13.75%,同比增9.2%,净利率1.83%,同比减8.54%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.86亿元,三费占营收比9.01%,同比增22.75%,每股净资产4.24元,同比增6.46%,每股经营性现金流0.66元,同比减22.4%,每股收益0.12元。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/总资产仅为7.2%、货币资金/流动负债仅为16.47%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.9%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达43.4%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.03%、流动比率仅为0.8)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达50.04%)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达502.58%)

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要高到42.9%,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

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