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西陇科学(002584)2023年三季报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2023-10-28 19:41:10
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据证券之星公开数据整理,近期西陇科学(002584)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中西陇科学增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入57.91亿元,同比上升36.02%,归母净利润2949.63万元,同比下降66.58%。按单季度数据看,第三季度营业总收入21.21亿元,同比上升30.92%,第三季度归母净利润1694.37万元,同比下降3.86%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率5.93%,同比减29.38%,净利率0.52%,同比减74.9%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.31亿元,三费占营收比3.98%,同比减23.61%,每股净资产4.0元,同比增0.0%,每股经营性现金流-0.43元,同比增29.79%,每股收益0.05元,同比减70.59%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来增速爆表。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为31.61%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.06%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达23.16%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达15.03%)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达90%)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达2028.44%)

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的4.52%分位值,距离近十年来的中位估值还有64.22%的上涨空间。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:尊敬的董秘,您好!请公司营收升,毛利率却呈下降趋势,综合毛利率仅有 6%,原料业务毛利率仅有不足 1%,营收巨大,是否存有巨大的风险?如何高公司产品毛利率,高公司盈利水平?

答:您好,公司在聚焦主业的同时,积极开拓硝酸银及磷酸铁锂业务,目前处于市场开拓和市场份额的占领阶段,毛利率较低。公司后续将向硝酸银下游银粉拓展,囊括整个产业链后,预计会有较为丰厚的投入报。此外,公司将持续降本增效,提升综合盈利水平。


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