领益智造（002600）2023年三季报简析：净利润增52.49%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期领益智造（002600）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中领益智造净利润增52.49%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入246.46亿元，同比下降0.09%，归母净利润18.7亿元，同比上升52.49%。按单季度数据看，第三季度营业总收入93.57亿元，同比下降5.14%，第三季度归母净利润6.22亿元，同比下降16.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率20.84%，同比增5.57%，净利率7.58%，同比增52.98%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.85亿元，三费占营收比5.22%，同比增17.55%，每股净资产2.58元，同比增7.91%，每股经营性现金流0.57元，同比增71.41%，每股收益0.27元，同比增58.82%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为74.99%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.65%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达563.81%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在22.39亿元，每股收益均值在0.32元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的18.45%分位值，距离近十年来的中位估值还有31.02%的上涨空间。

重仓领益智造的前十大基金见下表：

持有领益智造最多的基金为嘉实中证稀土产业ETF，目前规模为21.42亿元，最新净值0.9674（10月27日），较上一交易日上涨1.8%，近一年下跌17.52%。该基金现任基金经理为田光远。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请管理层，今年经营计划上有哪些具体的目标？

答：2023 年上半年，公司的电子及通讯类业务在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势，在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长。公司将继续探索消费电子新格局，凭借在模切、冲压、CNC、注塑等小件工艺多年深耕的技术优势，深化与关键核心客户的全面合作，扩大承接如手机、XR、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等产品的品类，提升价值量和料号份额。此外，公司将积极探索新领域业务板块。在光伏储能业务方面，公司持续向国际领先的清洁能源领域客户提供微型光伏逆变器 ODM 服务，聚焦海外光伏储能市场，有序扩充产能，全新业绩增长点已开始显现。在汽车业务方面，公司凭借领先的精密制造能力、研发设计能力和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，并正积极拓展汽车其他相关产品线。

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