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中船防务(600685)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-10-28 18:59:32
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据证券之星公开数据整理,近期中船防务(600685)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中中船防务营收净利润同比双双增长,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入97.72亿元,同比上升33.88%,归母净利润2419.94万元,同比上升1.92%。按单季度数据看,第三季度营业总收入37.9亿元,同比上升25.16%,第三季度归母净利润1153.41万元,同比上升139.61%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率6.81%,同比增2.1%,净利率0.35%,同比减27.03%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.27亿元,三费占营收比2.33%,同比增195.07%,每股净资产11.45元,同比增8.02%,每股经营性现金流0.23元,同比增147.51%,每股收益0.02元,同比增1.79%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候,今年有望扭亏。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为75.09%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.71%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达305.12%)

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的21.53%分位值,距离近十年来的中位估值还有31.77%的上涨空间。

重仓中船防务的前十大基金见下表:

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持有中船防务最多的基金为国投瑞银国家安全混合A,目前规模为27.82亿元,最新净值0.985(10月27日),较上一交易日上涨0.51%,近一年下跌19.15%。该基金现任基金经理为李轩。

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