宝钛股份（600456）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期宝钛股份（600456）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中宝钛股份营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入56.11亿元，同比上升10.05%，归母净利润5.49亿元，同比上升6.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.02亿元，同比上升10.52%，第三季度归母净利润1.69亿元，同比上升10.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.48%，同比减0.07%，净利率11.61%，同比减1.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.33亿元，三费占营收比4.15%，同比减16.93%，每股净资产13.67元，同比增6.37%，每股经营性现金流1.15元，同比增369.45%，每股收益1.15元，同比增6.9%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过增速爆表，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为68.63%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为3.4%）
2. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达111.91%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达814.2%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.54亿元，每股收益均值在1.58元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.8%，才能撑起当前市值。

重仓宝钛股份的前十大基金见下表：

持有宝钛股份最多的基金为易方达科讯混合，目前规模为27.16亿元，最新净值1.2808（10月27日），较上一交易日上涨2.05%，近一年下跌18.6%。该基金现任基金经理为刘健维。

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