盘江股份（600395）2023年三季报简析：净利润减53.4%

据证券之星公开数据整理，近期盘江股份（600395）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中盘江股份净利润减53.4%。截至本报告期末，公司营业总收入76.19亿元，同比下降15.87%，归母净利润7.73亿元，同比下降53.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入23.22亿元，同比下降17.3%，第三季度归母净利润1.54亿元，同比下降62.92%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率31.27%，同比减27.86%，净利率10.28%，同比减46.88%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.41亿元，三费占营收比12.35%，同比减8.99%，每股净资产5.56元，同比增5.72%，每股经营性现金流0.57元，同比减54.58%，每股收益0.36元，同比减56.94%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为63.6%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.9%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达136.43%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在11.8亿元，每股收益均值在0.55元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（开源证券的张绪成预测准确率为83.08%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是6.58元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-11.89%。

重仓盘江股份的前十大基金见下表：

持有盘江股份最多的基金为华泰柏瑞上证红利ETF，目前规模为161.7亿元，最新净值3.0134（10月27日），较上一交易日上涨0.31%，近一年上涨10.62%。该基金现任基金经理为柳军 李茜。

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