大秦铁路（601006）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期大秦铁路（601006）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中大秦铁路营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入607.97亿元，同比上升3.46%，归母净利润111.11亿元，同比上升2.78%。按单季度数据看，第三季度营业总收入203.56亿元，同比上升2.64%，第三季度归母净利润35.74亿元，同比上升2.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.68%，同比减0.28%，净利率20.5%，同比减0.54%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.68亿元，三费占营收比1.1%，同比减28.44%，每股净资产8.62元，同比增2.69%，每股经营性现金流0.84元，同比减18.29%，每股收益0.74元，同比增1.37%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在129.04亿元，每股收益均值在0.85元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的林霞颖预测准确率为88.09%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是5.98元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为3.07%。

重仓大秦铁路的前十大基金见下表：

持有大秦铁路最多的基金为融通内需驱动混合A，目前规模为21.79亿元，最新净值2.626（10月27日），较上一交易日上涨1.0%，近一年上涨13.24%。该基金现任基金经理为范琨。

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