道森股份（603800）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期道森股份（603800）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中道森股份营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入3.9亿元，同比上升33.5%，归母净利润1773.23万元，同比上升184.93%。按单季度数据看，第一季度营业总收入3.9亿元，同比上升33.5%，第一季度归母净利润1773.23万元，同比上升184.93%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.7%，同比增68.54%，净利率8.83%，同比增221.1%，销售费用、管理费用、财务费用总计4178.88万元，三费占营收比10.73%，同比减20.39%，每股净资产4.88元，同比增19.82%，每股经营性现金流-1.28元，同比减156.19%，每股收益0.09元，同比增184.96%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降，其中ROIC、财务费用/利润率数据显现出压力。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据，其存货大幅上升。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为-3058.99万元，而流动负债合计24.70亿元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的61.43%分位值，距离近十年来的中位估值还有27.12%的下跌空间。

重仓道森股份的前十大基金见下表：

持有道森股份最多的基金为兴全合润混合(LOF)，目前规模为281.3亿元，最新净值1.5545（4月25日），较上一交易日下跌2.16%，近一年上涨7.53%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

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