沪市一月交易备忘(10.27)

【2011年10月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600120)浙江东方、(600382)广东明珠-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600633)浙报传媒、(600782)新钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600975)新五丰-召开2011年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600103)青山纸业-有限售条件的流通股8568万股上市流通。
● (600225)天津松江-有限售条件的流通股888.9272万股上市流通。
◆国债提示◆
● (019034)10国债34、(019034)10国债34、(100034)10附息国债34-除息日及付息日,本年度利率3.67%,每100元面值付息1.835元。
● (019110)11国债10、(019110)11国债10、(110010)11附息国债10-除息日及付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息2.075元。
◆其他债券提示◆
● 广东中旅(集团)有限公司2011年度-发行截止日,发行总额35000万人民币,期限1.0027年,固定利率;发行期间为2011-10-27至2011-10-28。
● 健康元药业集团股份有限公司2011-发行起始日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-10-28至2011-11-01。
● 内蒙古大唐国际托克托发电有限责-发行日,发行总额100000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 安徽省高速公路控股集团有限公司-发行日,发行总额200000万人民币。
● 云南铝业股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额20000万人民币。
● 宁波交通投资控股有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币。
● 浙江省物产集团公司2011年度第一-发行日,发行总额80000万人民币。
● (038008)03石油债-集中付息起始日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (081603)08深发债02-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (092208)09中电投财债-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (092301)09江苏银行-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1024001)10渤海银行债-付息日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元。
● (1080112)10冀交通债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1081360)10华天CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率4.83%,还本付息102.4216元。
● (1081361)10白云CP01-兑付日,本年度利率3.23%,还本付息103.23元。
● (1081362)10辰州矿CP02-兑付日,本年度利率3.88%,还本付息103.88元。
● (1081363) 10航电子CP02-兑付日,浮动利率,本年度利率4.44%,还本付息102.2261元。
● (1082191)10丹东港MTN1-付息日,本年度利率4.74%,每100元面值付息4.74元。
● (1083009)10威海SMECN1-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1080082)10杨浦投债02、(122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-付息日,浮动利率,本年度利率7.9022%,每100元面值付息1.9756元。
● (0980148)09吉安城投债、(122939)09吉安债、(122939)09吉安债-付息日,本年度利率7.95%,每100元面值付息7.95元。
● (120203)02中移(15)、(120203)02中移(15)、(7105)02中移动(2)-集中付息起始日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
◆基金提示◆
● (510880)华泰柏瑞上证红利ETF-红利发放日,10派0.35元。
● (540011)汇丰晋信货币A、(541011)汇丰晋信货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-10-28。
● (660011)农银汇理中证500-基金发行起始日,发行期间为2011-10-28至2011-11-25。

【2011年10月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600378)天科股份、(600571)信雅达、(600999)招商证券、(601222)林洋电子-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600409)三友化工、(600698)*ST轻骑、(600730)中国高科、(600806)昆明机床、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601989)中国重工-股权登记日,10转6。
● (601718)际华集团-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600219)南山铝业-有限售条件的流通股70000万股上市流通
● (600633)浙报传媒-有限售条件的流通股4194.3851万股上市流通
● (600978)宜华木业-有限售条件的流通股14800万股上市流通。
◆国债提示◆
● (010012)01国债12、(010112)21国债(12)、(010112)21国债(12)-兑付日,本年度利率3.05%,还本付息103.05元。
◆其他债券提示◆
● (048010)04华电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (048011)04华电债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (0882026)08中铝MTN2-付息日,本年度利率4.58%,每100元面值付息4.58元。
● (0980150)09中电子债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1080135)10铁道07-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (1080136)10铁道08-付息日,本年度利率4.39%,每100元面值付息4.39元。
● (1081364)10安琪CP01-兑付日,本年度利率3.73%,还本付息103.73元。
● (1081365)10光明CP02-兑付日,本年度利率3.47%,还本付息103.47元。
● (1081366)10太极CP01-兑付日,本年度利率3.86%,还本付息103.86元。
◆基金提示◆
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年11月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母-召开2011年第四次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601989)中国重工-除权除息日,10转6。
◆限售股份上市提示◆
● (600029)南方航空-有限售股份137760万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 健康元药业集团股份有限公司2011-发行截止日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-10-28至2011-11-01。
● TCL集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额100000万人民币,期限3年,固定利率。
● TCL集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额100000万人民币。
● 山西省国新能源发展集团有限公司-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 永辉超市股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额80000万人民币。
● 无锡产业发展集团有限公司2011年-发行日,发行总额90000万人民币。
● (0980138)09咸城投债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (122030)09京综超、(122030)09京综超-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。

【2011年11月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600006)东风汽车-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600313)ST中农-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600888)新疆众和-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601989)中国重工-新增可流通股上市交易日,10转6。
◆限售股份上市提示◆
● (600998)九州通-有限售股份34682.0609万股上市流通
◆其他债券提示◆
● (1081368)10晋煤CP01-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (1082193)10渝高速MTN1-付息日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元。
● (122030)09京综超、(122030)09京综超-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。

【2011年11月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸、(600350)山东高速-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600031)三一重工、(600573)惠泉啤酒-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600728)新太科技-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600855)航天长峰、(601168)西部矿业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂资B股-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019035)10国债35、(019035)10国债35、(100035)10附息国债35-债权登记日,本年度利率2.68%,每100元面值付息2.68元。
◆其他债券提示◆
● (1081369)10沪路桥CP01-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年11月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600117)西宁特钢-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600446)金证股份-召开2011年第六次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019907)09国债07、(019907)09国债07、(090007)09附息国债07、(090007)09附息国债07-债权登记日,本年度利率3.02%,每100元面值付息1.51元。
● (019927)09国债27、(019927)09国债27、(090027)09附息国债27、(090027)09附息国债27-债权登记日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
● (019035)10国债35、(019035)10国债35、(100035)10附息国债35-付息日,本年度利率2.68%,每100元面值付息2.68元。
◆其他债券提示◆
● (0882027)08中石油MTN1-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。
● (1081370)10滇建工CP01-兑付日,本年度利率3.88%,还本付息103.88元。
● (1081371)10阳煤CP02-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年11月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600291)西水股份、(600416)湘电股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年11月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600565)迪马股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600703)三安光电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600783)鲁信创投、(601766)中国南车、(601908)京运通-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019806)08国债06、(019806)08国债06、(080006)08国债06-债权登记日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
● (019907)09国债07、(019907)09国债07、(090007)09附息国债07、(090007)09附息国债07-除息日及付息日,本年度利率3.02%,每100元面值付息1.51元。
● (019927)09国债27、(019927)09国债27、(090027)09附息国债27、(090027)09附息国债27-除息日及付息日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
◆其他债券提示◆
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-债权登记日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元。
◆基金提示◆
● (110035)易方达双债增强债券A、(110036)易方达双债增强债券C-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-29。
● (164209)丰利A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。

【2011年11月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600422)昆明制药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600539)ST狮头-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600512)腾达建设、(601677)明泰铝业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019806)08国债06、(019806)08国债06、(080006)08国债06-除息日及付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
◆其他债券提示◆
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-付息日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元。

【2011年11月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600035)楚天高速-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600152)维科精华-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600635)大众公用-召开2011年临时股东大会。
● (600126)杭钢股份、(600375)星马汽车、(600377)宁沪高速、(600812)华北制药-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600089)特变电工-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600515)ST筑信-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600668)尖峰集团、(601000)唐山港、(601008)连云港-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。
● (600967)北方创业、(601801)皖新传媒-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年11月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600267)海正药业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600360)华微电子、(600369)西南证券-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600076)ST华光、(600266)北京城建、(600280)南京中商、(600310)桂东电力、(600455)*ST博通、(900953)凯马B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年11月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600305)恒顺醋业、(601599)鹿港科技-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081387)10众和CP01-兑付日,本年度利率4.1%,还本付息104.1元。
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。

【2011年11月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600863)内蒙华电、(601116)三江购物-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600998)九州通-召开2011年第四次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息截止日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。

【2011年11月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600058)五矿发展、(600476)湘邮科技、(600505)西昌电力、(600508)上海能源、(600746)江苏索普-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
◆基金提示◆
● (163818)中银中小盘成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-18。
● (164209)丰利A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。
● (530016)建信恒稳价值混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-18。
● (690007)民生加银景气行业-基金发行截止日,发行期间为2011-10-18至2011-11-18。

【2011年11月21】
◆其他债券提示◆
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-集中付息截止日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。

【2011年11月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600406)国电南瑞-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600581)八一钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601866)中海集运-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (206011)鹏华美国房地产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-22。

【2011年11月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600548)深高速、(601398)工商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038008)03石油债-集中付息截止日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (120203)02中移(15)、(120203)02中移(15)、(7105)02中移动(2)-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。

【2011年11月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600167)联美控股、(600327)大东方、(601111)中国国航-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (090017)大成可转债增强债-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-25。
● (162216)泰达宏利500指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-25。
● (660011)农银汇理中证500-基金发行截止日,发行期间为2011-10-28至2011-11-25。