沪市一月交易备忘(10.10)

【2011年10月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600312)平高电气、(600321)国栋建设-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600429)三元股份、(600696)多伦股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601258)庞大集团-股权登记日,10转15。
◆简称变更提示◆
● (600094)*ST华源-恢复上市的第一个交易日,股票简称由“*ST华源”变更为“NST华源”,代码不变。
● (900940)*ST华源B-恢复上市的第一个交易日,股票简称由“*ST华源B”变更为“NST华源B”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (601177)杭齿前进-有限售流通股11206万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 2011年江西省铁路投资集团公司企-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为7.2%;发行期间为2011-09-30至2011-10-11。
● 江苏省国信资产管理集团有限公司-发行起始日,发行总额200000万人民币;发行期间为2011-10-11至2011-10-12。
● 中国铁路物资股份有限公司2011年-发行日,发行总额110000万人民币。
● 中铁二十一局集团有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (1181175)11闽交运CP01-兑付日,本年度利率4.4%,还本付息102.1699元。
● (1080116)10西子债、(122884)10西子债、(122884)10西子债-付息日,本年度利率5.63%,每100元面值付息5.63元。

【2011年10月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600028)中国石化、(600458)时代新材-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600118)中国卫星、(600187)国中水务、(600466)迪康药业、(601919)中国远洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600282)南钢股份-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601258)庞大集团-除权除息日,10转15。
◆简称变更提示◆
● (600094)*ST华源-恢复上市,股票简称由“NST华源”变更为“ST华源”,代码不变。
● (900940)*ST华源B-恢复上市,股票简称由“NST华源B”变更为“ST华源B”,代码不变。
◆其他债券提示◆
● 江苏省国信资产管理集团有限公司-发行截止日,发行总额200000万人民币;发行期间为2011-10-11至2011-10-12。
● 中国石油天然气集团公司2011年度-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 吉林昊融有色金属集团有限公司20-发行日,发行总额110000万人民币。
● 广东粤海控股有限公司2011年度第-发行日,发行总额250000万人民币。
● 广东省高速公路发展股份有限公司-发行日,发行总额500万人民币。
● (078062)07韶能债-付息日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (0980132)09国网债01-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (0980133)09国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (1082178)10山水MTN1-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (120521)05国航债、(120521)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-12。

【2011年10月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600461)洪城水业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600467)好当家-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600760)中航黑豹-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600282)南钢股份-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601258)庞大集团-新增可流通股上市交易日,10转15。
◆限售股份上市提示◆
● (601018)宁波港-有限售条件流通股108000万股上市流通
● (601377)兴业证券-有限售条件流通股96,589万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十一期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-10-13至2011-10-17。
● (019819)08国债19、(019819)08国债19、(080019)08国债19、(080019)08国债19-兑付日,本年度利率2.64%,还本付息102.64元。
● (019032)10国债32、(019032)10国债32、(100032)10附息国债32-债权登记日,本年度利率3.1%,每100元面值付息3.1元。
◆其他债券提示◆
● 中国通用技术(集团)控股有限责任-发行日,发行总额200000万人民币。
● (1082181)10浙能源MTN2-付息日,本年度利率3.56%,每100元面值付息3.56元。
● (122029)09万通债、(122029)09万通债-债权登记日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。

【2011年10月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600235)民丰特纸、(600452)涪陵电力、(600510)黑牡丹-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600052)浙江广厦、(600289)亿阳信通、(600703)三安光电、(600979)广安爱众-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601628)中国人寿-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010303)03国债(3)、(010303)03国债(3)、(030003)03国债03-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019925)09国债25、(019925)09国债25、(090025)09附息国债25-债权登记日,本年度利率4.18%,每100元面值付息2.09元。
● (019009)10国债09、(019009)10国债09、(100009)10附息国债09-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019032)10国债32、(019032)10国债32、(100032)10附息国债32-除息日及付息日,本年度利率3.1%,每100元面值付息3.1元。
◆其他债券提示◆
● (053001)05国金债-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (053101)05亚行债-付息日,本年度利率3.34%,每100元面值付息3.34元。
● (088047)08二重债-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (1022004)10上汽通用债-付息日,浮动利率,本年度利率3%,每100元面值付息3元。
● (1081343)10福耀CP01-兑付日,本年度利率3.44%,还本付息103.44元。
● (122028)09华发债、(122028)09华发债-债权登记日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
● (122029)09万通债、(122029)09万通债-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
◆基金提示◆
● (519979)长信内需成长-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-10-14。

【2011年10月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600234)ST天龙-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年10月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600966)博汇纸业-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年10月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600507)方大特钢-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600323)南海发展、(600408)安泰集团、(600712)南宁百货、(600735)新华锦、(600815)厦工股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600671)*ST天目、(600725)云维股份、(600973)宝胜股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600279)重庆港九、(600679)金山开发、(600884)杉杉股份、(601158)重庆水务、(900916)金山B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十一期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-10-13至2011-10-17。
● (010303)03国债(3)、(010303)03国债(3)、(030003)03国债03-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019925)09国债25、(019925)09国债25、(090025)09附息国债25-除息日及付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息2.09元。
● (019009)10国债09、(019009)10国债09、(100009)10附息国债09-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (0980134)09江阴城投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-17。
● (122028)09华发债、(122028)09华发债-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行起始日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。

【2011年10月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600192)长城电工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600039)四川路桥、(600119)长江投资、(600231)凌钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058026)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。
● (1082184)10昆钢MTN1-付息日,本年度利率4.77%,每100元面值付息4.77元。

【2011年10月19】
◆召开股东大会提示◆
● (601998)中信银行-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600282)南钢股份-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (038009)03华源债-集中兑付截止日,本年度利率4.1%,还本付息104.0888元,集中兑付日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048006)04南网债2-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048007)04南网债1-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (122942)09江阴债、(122942)09江阴债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-19。

【2011年10月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600550)天威保变-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601857)中国石油-召开2011年临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (068038)06合城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (0982139)09浙能源MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.35%,每100元面值付息3.35元。
● (1081348) 10邮科院CP01-兑付日,本年度利率3.59%,还本付息103.59元。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
◆基金提示◆
● (481015)工银瑞信主题策略-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-20。

【2011年10月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600488)天药股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600827)友谊股份、(601872)招商轮船、(900923)友谊B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (120489)04南网(1)、(120489)04南网(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120490)04南网(2)、(120490)04南网(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
◆基金提示◆
● (080008)长盛同祥泛资源-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-21。
● (290011)泰信中小盘精选股-基金发行截止日,发行期间为2011-09-13至2011-10-21。

【2011年10月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600161)天坛生物-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600868)ST梅雁、(601600)中国铝业、(601991)大唐发电-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980137)09兖城投债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-09-23至2011-10-25。
● (1181042)11渝建工CP01-兑付日,本年度利率4.9%,还本付息103.6247元。

【2011年10月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600483)福建南纺-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (120485)04国电(1)、(120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (120486)04国电(2)、(120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。

【2011年10月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600720)祁连山-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年10月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080112)10冀交通债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
◆基金提示◆
● (540011)汇丰晋信货币A、(541011)汇丰晋信货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-10-28。

【2011年10月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600999)招商证券-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (048010)04华电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (048011)04华电债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
◆基金提示◆
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年11月01】
◆其他债券提示◆
● (0980138)09咸城投债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。

【2011年11月03】
◆其他债券提示◆
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年11月04】
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年11月07】
◆召开股东大会提示◆
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (164209)丰利A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。

【2011年11月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600377)宁沪高速-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月10】
◆召开股东大会提示◆
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。