沪市一月交易备忘(09.30)

【2011年10月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600506)ST香梨、(600615)丰华股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600066)宇通客车、(600190)锦州港、(900952)锦港B股-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600157)永泰能源-召开2011年第七次临时股东大会。
● (600246)万通地产-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600496)精工钢构、(600728)新太科技-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600106)重庆路桥、(600170)上海建工、(600780)通宝能源-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600285)羚锐制药、(600455)*ST博通、(600619)海立股份、(900910)海立B股-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600503)华丽家族、(600726)华电能源、(600727)ST鲁北、(900937)华电B股-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600971)恒源煤电-新增可流通股上市交易日,10转12.8065。
◆国债提示◆
● (019819)08国债19、(019819)08国债19、(080019)08国债19、(080019)08国债19-债权登记日,本年度利率2.64%,还本付息102.64元。
● (019905)09国债05、(019905)09国债05、(090005)09附息国债05-除息日及付息日,本年度利率4.02%,每100元面值付息2.01元。
◆其他债券提示◆
● (080416)08农发16-兑付日,本年度利率4.02%,还本付息104.02元。
● (088044)08无锡公用债-兑付日,本年度利率6.16%,还本付息106.1431元。
● (088045)08联想债-付息日,本年度利率5.87%,每100元面值付息5.87元。
● (0980129)09外高桥债-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-08。
● 广州港集团有限公司2011年度第一、阳泉煤业(集团)有限责任公司2011、安徽省能源集团有限公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币。
● 深圳市机场股份有限公司2011年度-发行日,发行总额10000万人民币。
● 中国建材股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额300000万人民币。
● 厦门国贸集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额80000万人民币。
● (058025)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (058027)05中远债1-付息日,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元。
● (058028)05中远债2-付息日,本年度利率4.85%,每100元面值付息4.85元。
● (078050)07国网债01-集中付息截止日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (078051)07国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-10。
● (088043)08湘有色债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (1080116)10西子债、(122884)10西子债、(122884)10西子债-债权登记日,本年度利率5.63%,每100元面值付息5.63元。
● (122943)09外高桥、(122943)09外高桥-集中付息截止日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元,集中付息日为2011-09-05至2011-10-10。
● (122990)08锡公用、(122990)08锡公用-兑付日,本年度利率6.16%,还本付息106.1431元。
● (088046)08苏高新债、(122997)08苏高新、(122997)08苏高新-付息日,本年度利率6.14%,每100元面值付息6.14元。
● (126006)07深高债、(126006)07深高债-除息日及付息日,本年度利率1%,每100元面值付息1元。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行起始日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行起始日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年10月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600312)平高电气、(600321)国栋建设-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600429)三元股份、(600696)多伦股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601258)庞大集团-股权登记日,10转15。
◆简称变更提示◆
● (600094)*ST华源-恢复上市的第一个交易日,股票简称由“*ST华源”变更为“NST华源”,代码不变。
● (900940)*ST华源B-恢复上市的第一个交易日,股票简称由“*ST华源B”变更为“NST华源B”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (601177)杭齿前进-有限售流通股11206万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 江苏省国信资产管理集团有限公司-发行起始日,发行总额200000万人民币;发行期间为2011-10-11至2011-10-12。
● 中国铁路物资股份有限公司2011年-发行日,发行总额110000万人民币。
● 中铁二十一局集团有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (1181175)11闽交运CP01-兑付日,本年度利率4.4%,还本付息102.1699元。
● (1080116)10西子债、(122884)10西子债、(122884)10西子债-付息日,本年度利率5.63%,每100元面值付息5.63元。

【2011年10月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600028)中国石化、(600458)时代新材-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600118)中国卫星、(600187)国中水务、(600466)迪康药业、(601919)中国远洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601258)庞大集团-除权除息日,10转15。
◆简称变更提示◆
● (600094)*ST华源-恢复上市,股票简称由“NST华源”变更为“ST华源”,代码不变。
● (900940)*ST华源B-恢复上市,股票简称由“NST华源B”变更为“ST华源B”,代码不变。
◆其他债券提示◆
● 江苏省国信资产管理集团有限公司-发行截止日,发行总额200000万人民币;发行期间为2011-10-11至2011-10-12。
● (078062)07韶能债-付息日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (0980132)09国网债01-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (0980133)09国网债02-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-09-09至2011-10-12。
● (1082178)10山水MTN1-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (120521)05国航债、(120521)05国航债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-09-07至2011-10-12。

【2011年10月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600461)洪城水业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600467)好当家-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600760)中航黑豹-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601258)庞大集团-新增可流通股上市交易日,10转15。
◆国债提示◆
● (019819)08国债19、(019819)08国债19、(080019)08国债19、(080019)08国债19-兑付日,本年度利率2.64%,还本付息102.64元。
● (019032)10国债32、(019032)10国债32、(100032)10附息国债32-债权登记日,本年度利率3.1%,每100元面值付息3.1元。
◆其他债券提示◆
● (1082181)10浙能源MTN2-付息日,本年度利率3.56%,每100元面值付息3.56元。

【2011年10月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600235)民丰特纸、(600452)涪陵电力、(600510)黑牡丹-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600052)浙江广厦、(600289)亿阳信通、(600703)三安光电、(600979)广安爱众-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601628)中国人寿-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010303)03国债(3)、(010303)03国债(3)、(030003)03国债03-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019925)09国债25、(019925)09国债25、(090025)09附息国债25-债权登记日,本年度利率4.18%,每100元面值付息2.09元。
● (019009)10国债09、(019009)10国债09、(100009)10附息国债09-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019032)10国债32、(019032)10国债32、(100032)10附息国债32-除息日及付息日,本年度利率3.1%,每100元面值付息3.1元。
◆其他债券提示◆
● (053001)05国金债-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (053101)05亚行债-付息日,本年度利率3.34%,每100元面值付息3.34元。
◆基金提示◆
● (519979)长信内需成长-基金发行截止日,发行期间为2011-09-05至2011-10-14。

【2011年10月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600507)方大特钢-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600323)南海发展、(600815)厦工股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600973)宝胜股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600679)金山开发、(900916)金山B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010303)03国债(3)、(010303)03国债(3)、(030003)03国债03-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019925)09国债25、(019925)09国债25、(090025)09附息国债25-除息日及付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息2.09元。
● (019009)10国债09、(019009)10国债09、(100009)10附息国债09-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (0980134)09江阴城投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-17。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行起始日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。

【2011年10月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600192)长城电工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600039)四川路桥、(600119)长江投资、(600231)凌钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058026)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-18。

【2011年10月19】
◆召开股东大会提示◆
● (601998)中信银行-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038009)03华源债-集中兑付截止日,本年度利率4.1%,还本付息104.0888元,集中兑付日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048006)04南网债2-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (048007)04南网债1-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-19。
● (122942)09江阴债、(122942)09江阴债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-09-15至2011-10-19。

【2011年10月20】
◆召开股东大会提示◆
● (601857)中国石油-召开2011年临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (068038)06合城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (0982139)09浙能源MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.35%,每100元面值付息3.35元。
● (1081348) 10邮科院CP01-兑付日,本年度利率3.59%,还本付息103.59元。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
◆基金提示◆
● (481015)工银瑞信主题策略-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-20。

【2011年10月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600827)友谊股份、(601872)招商轮船、(900923)友谊B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (120489)04南网(1)、(120489)04南网(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120490)04南网(2)、(120490)04南网(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
◆基金提示◆
● (080008)长盛同祥泛资源-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-21。
● (290011)泰信中小盘精选股-基金发行截止日,发行期间为2011-09-13至2011-10-21。

【2011年10月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600868)ST梅雁、(601600)中国铝业、(601991)大唐发电-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980137)09兖城投债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-09-23至2011-10-25。
● (1181042)11渝建工CP01-兑付日,本年度利率4.9%,还本付息103.6247元。

【2011年10月26】
◆其他债券提示◆
● (120485)04国电(1)、(120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (120486)04国电(2)、(120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。

【2011年10月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080112)10冀交通债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。