沪市一月交易备忘(07.22)

【2011年07月25日】
◆召开股东大会提示◆
● (600133)东湖高新、(600210)紫江企业、(600321)国栋建设、(600770)综艺股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600495)晋西车轴、(600982)宁波热电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600408)安泰集团、(601519)大智慧-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600600)青岛啤酒-股权登记日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600629)棱光实业-股权登记日,10转2。
● (600099)林海股份-除权除息日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600266)北京城建-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600559)老白干酒-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600138)中青旅、(600316)洪都航空-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600328)兰太实业-红利发放日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (601390)中国中铁-红利发放日,10派0.55元(含税)派0.495元(扣税后)。
◆简称变更提示◆
● (600723)西单商场-公司更名,股票简称由“西单商场”变更为“首商股份”,代码不变。
● (600898)*ST三联-撤销退市风险警示同时实施其他特别处理并恢复上市交易,股票简称由“*ST三联”变更为“ST三联”,代码不变。
◆国债提示◆
● 2011年第十一期储蓄国债(电子式)-发行起始日,发行总额1000000万人民币,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● 2011年第十期储蓄国债(电子式)-发行起始日,发行总额400000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● 2011年第十二期储蓄国债(电子式)-发行起始日,发行总额600000万人民币,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-除息日及付息日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
◆其他债券提示◆
● 江西赣粤高速公路股份有限公司20-发行日,发行总额120000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 天津港(集团)有限公司2011年度第-发行日,发行总额300000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (070411)07农发11-付息日,浮动利率,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.7257元。
● (088017)08中冶债-付息日,本年度利率6.1%,每100元面值付息6.1元。
● (088018)08大唐债-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (088019)08兵器债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (1081237)10富润CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。
● (1081238)10冀新能源CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率3.72%,还本付息101.8447元。
● (122010)08宁沪债、(122010)08宁沪债-债权登记日,本年度利率5.4%,还本付息102.7元。
● (122011)08金发债、(122011)08金发债-除息日及付息日,本年度利率8.2%,每100元面值付息8.2元。
● (0980121)09扬城建债、(122946)09扬城建、(122946)09扬城建-付息日,本年度利率5.94%,每100元面值付息5.94元。
◆基金提示◆
● (164701)汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF-基金发行起始日,发行期间为2011-07-25至2011-08-25。

【2011年07月26日】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际、(600048)保利地产-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600423)柳化股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600020)中原高速-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600600)青岛啤酒-除权除息日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600629)棱光实业-除权除息日,10转2。
● (600097)开创国际-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600685)广船国际-红利发放日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110013)国投转债-可转债转股起始日,初始转股价为7.29元/股,转股代码“190013”,转股简称“国投转股”。
◆其他债券提示◆
● 陕西省天然气股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限8年,固定利率;发行期间为2011-07-22至2011-07-26。
● 中文天地出版传媒股份有限公司20-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 广州无线电集团有限公司2011年度-发行日,发行总额50000万人民币,期限5年,固定利率。
● (1081239)10天药集CP02-兑付日,本年度利率3.14%,还本付息103.14元。
● (1081240)10金城CP02-兑付日,本年度利率2.98%,还本付息102.98元。
● (120511)05沪建(1)、(120511)05沪建(1)-债权登记日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
● (058021)05沪建设(2)、(120512)05沪建(2)、(120512)05沪建(2)-债权登记日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (165512)信诚新机遇股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-29至2011-07-26。

【2011年07月27日】
◆召开股东大会提示◆
● (600525)长园集团、(600577)精达股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600422)昆明制药、(600683)京投银泰-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600266)北京城建、(600870)ST厦华、(601958)金钼股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第四次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600020)中原高速-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600629)棱光实业-新增可流通股上市交易日,10转2。
● (600088)中视传媒-红利发放日,10派0.85元(含税)派0.765元(扣税后)。
● (600371)万向德农-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600661)新南洋-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600688)S上石化-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601188)龙江交通-红利发放日,10派0.18元(含税)派0.162元(扣税后)。
● (601600)中国铝业-红利发放日,10派0.114元(含税)派0.1026元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600410)华胜天成-股权激励股票577.5220万股解锁上市流通
◆可转债提示◆
● (110325)华发转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● 浙江海正集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● 中国长江三峡集团公司2011年度第-发行日,发行总额500000万人民币。
● (0980147)09中航工债浮-付息日,浮动利率,本年度利率6.7715%,每100元面值付息1.6882元。
● (1081241)10岳纸CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (1081242)10苏汇鸿CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1081243)10集通CP02-兑付日,本年度利率3.34%,还本付息103.34元。
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。
● (120511)05沪建(1)、(120511)05沪建(1)-集中付息起始日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
● (058021)05沪建设(2)、(120512)05沪建(2)、(120512)05沪建(2)-集中付息起始日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-07-27至2011-08-23。
● (1080081)10杨浦投债01、(122899)10杨浦01、(122899)10杨浦01-债权登记日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1080082)10杨浦投债02、(122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-债权登记日,浮动利率,本年度利率6.351%,每100元面值付息1.5878元。
◆基金提示◆
● (159911)鹏华深证民营ETF、(206010)鹏华深证民营ETF联接-基金发行起始日,发行期间为2011-07-27至2011-08-26。

【2011年07月28日】
◆召开股东大会提示◆
● (600766)ST园城-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601003)柳钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600362)江西铜业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600559)老白干酒-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600810)神马股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600859)王府井、(601208)东材科技-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆可转债提示◆
● (110423)柳化转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (081901)08广发债固-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (081902)08广发债浮-付息日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (1082125)10天药集MTN1、(1082126)10天药集MTN2-付息日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元。
● (122010)08宁沪债、(122010)08宁沪债-兑付日,本年度利率5.4%,还本付息102.7元。
● (1080081)10杨浦投债01、(122899)10杨浦01、(122899)10杨浦01-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1080082)10杨浦投债02、(122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-付息日,浮动利率,本年度利率6.351%,每100元面值付息1.5878元。
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。

【2011年07月29日】
◆召开股东大会提示◆
● (600686)金龙汽车-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600234)ST天龙、(600240)华业地产、(600881)亚泰集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600060)海信电器、(600235)民丰特纸、(600257)大湖股份、(600468)百利电气、(600535)天士力、(600561)江西长运、(600645)ST中源、(600656)ST方源、(600885)*ST力阳-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601222)林洋电子、(601901)方正证券-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600099)林海股份-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600189)吉林森工-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600266)北京城建-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601318)中国平安-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)、(010107)21国债(7)-债权登记日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
● (019917)09国债17、(019917)09国债17、(090017)09附息国债17、(090017)09附息国债17-债权登记日,本年度利率3.15%,每100元面值付息3.15元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● (1080083)10攀国投债、(122898)10攀国投、(122898)10攀国投-付息日,本年度利率5.41%,每100元面值付息5.3952元。
◆基金提示◆
● (160719)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、(163411)兴全保本混合、(450010)富兰克林策略回报、(510283)上证180成长ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-29。

【2011年07月30日】
◆召开股东大会提示◆
● (600199)金种子酒-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月31日】
◆召开股东大会提示◆
● (600435)中兵光电-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年第十一期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额1000000万人民币,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● 2011年第十期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额400000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。
● 2011年第十二期储蓄国债(电子式)-发行截止日,发行总额600000万人民币,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-07-25至2011-07-31。

【2011年08月01日】
◆召开股东大会提示◆
● (600509)天富热电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600300)维维股份、(600527)江南高纤、(600704)物产中大-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601010)文峰股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601222)林洋电子、(601901)方正证券-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600020)中原高速-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)、(010107)21国债(7)-除息日及付息日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
● (019917)09国债17、(019917)09国债17、(090017)09附息国债17、(090017)09附息国债17-除息日及付息日,本年度利率3.15%,每100元面值付息3.15元。
◆其他债券提示◆
● (078035)07江西高速债-付息日,本年度利率5.49%,每100元面值付息5.49元。
● (078036)07沪建债-付息日,本年度利率5.48%,每100元面值付息5.48元。
● (1081246)10晋能源CP01-兑付日,本年度利率3.28%,还本付息103.28元。
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
◆基金提示◆
● (350008)天治成长-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年08月02日】
◆召开股东大会提示◆
● (600068)葛洲坝-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600157)永泰能源-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600249)两面针-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600600)青岛啤酒-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。

【2011年08月03日】
◆召开股东大会提示◆
● (600095)哈高科、(600516)方大炭素、(601518)吉林高速-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600406)国电南瑞、(600425)青松建化、(600863)内蒙华电、(600976)武汉健民、(600987)航民股份、(900950)新城B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-债权登记日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。

【2011年08月04日】
◆召开股东大会提示◆
● (600432)吉恩镍业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-付息日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-债权登记日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆其他债券提示◆
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息截止日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息截止日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。

【2011年08月05日】
◆召开股东大会提示◆
● (600515)ST筑信、(600980)北矿磁材-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019918)09国债18、(019918)09国债18、(090018)09附息国债18、(090018)09附息国债18-债权登记日,本年度利率2.97%,每100元面值付息2.97元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-付息日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆基金提示◆
● (100056)富国低碳环保股票、(320016)诺安多策略股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-05。
● (485014)工银瑞信添颐债券B、(485114)工银瑞信添颐债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-07-08至2011-08-05。
● (372010)上投摩根强化回报债券A、(372110)上投摩根强化回报债券B、(620007)金元比联保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-05。

【2011年08月08日】
◆召开股东大会提示◆
● (600061)中纺投资、(600583)海油工程-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600488)天药股份、(600969)郴电国际-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601798)蓝科高新-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019918)09国债18、(019918)09国债18、(090018)09附息国债18、(090018)09附息国债18-付息日,本年度利率2.97%,每100元面值付息2.97元。

【2011年08月09日】
◆其他债券提示◆
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。

【2011年08月10日】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年08月11日】
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-最后交易日。

【2011年08月12日】
◆召开股东大会提示◆
● (600503)华丽家族-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600012)皖通高速、(600961)株冶集团-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600332)广州药业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (038004)03苏园建、(120302)03苏园建、(120302)03苏园建-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2011-07-18至2011-08-12。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业-基金发行截止日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权起始日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。
● (580027)长虹CWB1-自2011-08-12起停止交易。

【2011年08月15日】
◆可转债提示◆
● (110398)凯诺转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (068034)06长春城开债-集中付息截止日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元,集中付息日为2011-07-19至2011-08-15。
◆基金提示◆
● (020023)国泰事件驱动股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-15至2011-08-15。
● (240019)上证180成长ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-15。

【2011年08月16日】
◆召开股东大会提示◆
● (600064)南京高科-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (673010)纽银新动向混合-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-16。

【2011年08月17日】
◆召开股东大会提示◆
● (600874)创业环保-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月18日】
◆召开股东大会提示◆
● (601939)建设银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601328)交通银行-红利发放日,10送1派0.2元(含税)派0.08元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (088015)08甬交投债-集中付息截止日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元,集中付息日为2011-07-22至2011-08-18。
◆权证提示◆
● (580027)长虹CWB1-行权截止日,行权价调整为2.79元/股,行权比例调整为1.87,行权期限为2011-08-12至2011-08-18。

【2011年08月19日】
◆召开股东大会提示◆
● (600298)安琪酵母-召开2011年第二次临时股东大会。