沪市一月交易备忘(05.30)

【2011年05月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600398)凯诺科技-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计2011年度日常关联交易的议案。
● (600175)美都控股、(600452)涪陵电力-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600585)海螺水泥-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600685)广船国际-召开2010年度及2011年第一次A、H股类别股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案
● (600763)通策医疗-召开2010年年度股东大会,审议通策医疗投资股份有限公司2010年度利润分配方案等议案。
● (600029)南方航空、(600157)永泰能源、(600421)ST国药、(600543)莫高股份、(600696)多伦股份、(601186)中国铁建、(601398)工商银行、(601600)中国铝业、(900929)锦旅B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900926)宝信B-最后交易日,10送3派0.45935美元(含税)。
● (600258)首旅股份-股权登记日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (600340)ST国祥-股权登记日,10转6。
● (600845)宝信软件-股权登记日,10送3派3元(含税)派2.4元(扣税后)。
● (600966)博汇纸业、(600981)江苏开元、(601299)中国北车-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601857)中国石油-股权登记日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
● (900933)华新B股-股权登记日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (600008)首创股份-除权除息日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (600067)冠城大通-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600487)亨通光电-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600826)兰生股份-除权除息日,10转5派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600339)天利高新-新增可流通股上市交易日,10转1派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600356)恒丰纸业-新增可流通股上市交易日,10送2派0.96元(含税)派0.664元(扣税后)。
● (600056)中国医药-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600360)华微电子-红利发放日,10送1转2派0.11元(含税)。
● (600596)新安股份、(600997)开滦股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600678)*ST金顶-有限售条件的流通股7041.4273万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 江苏无锡南通2011年度第一期中小企业集合票据-发行日,发行总额29000万人民币。
● (1081174)10亨通CP01-兑付日,本年度利率3.23%,还本付息103.23元。
● (1081175)10许继CP01-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (122908)10苏交通、(122908)10苏交通-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元,集中付息日为2011-06-01至2011-06-29。
● (065001)06中信证券债-付息日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (0702019)07国开美元1-付息日,浮动利率,本年度利率0.7588%,每100元面值付息0.3815元。
● (1082104)10中纺MTN1-付息日,本年度利率3.87%,每100元面值付息3.87元。
● (1082105)10同盛MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.58%,每100元面值付息3.58元。
● (1082106)10川化MTN1-付息日,本年度利率4.59%,每100元面值付息4.59元。

【2011年06月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600179)ST黑化-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于与交易对方签订重大资产重组协议等议案。
● (600338)ST珠峰-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600375)星马汽车、(600499)科达机电、(600580)卧龙电气、(600693)东百集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600778)友好集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601588)北辰实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年年度利润分配和资本公积金转增等议案。
◆分红派息提示◆
● (900948)伊泰B股-最后交易日,10派2.29354美元(含税)。
● (600383)金地集团-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600461)洪城水业-股权登记日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600325)华发股份、(600327)大东方、(600531)豫光金铅、(600998)九州通-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900941)东信B股-股权登记日,10派0.18397美元(含税)。
● (900945)海航B股-股权登记日,10派0.0764美元(含税)。
● (600258)首旅股份-除权除息日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (600340)ST国祥-除权除息日,10转6。
● (600845)宝信软件-除权除息日,10送3派3元(含税)派2.4元(扣税后)。
● (600966)博汇纸业、(600981)江苏开元、(601299)中国北车-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601857)中国石油-除权除息日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
● (900926)宝信B-除权除息日,10送3派0.45935美元(含税)。
● (600826)兰生股份-新增可流通股上市交易日,10转5派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600491)龙元建设-红利发放日,10送5转5派1元(含税)派0.4元(扣税后)。
● (600584)长电科技-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600698)*ST轻骑-有限售条件的流通股60.3330万股上市流通
◆可转债提示◆
● (113001)中行转债-债权登记日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● 中国水利水电建设股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额120000万人民币。
● 深圳能源集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额200000万人民币。
● 深圳诺普信农化股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额20000万人民币。
● 龙城旅游控股集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额30000万人民币。
● 沁和能源集团有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 云南冶金集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额80000万人民币。
● 沈阳煤业(集团)有限责任公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额90000万人民币。
● (122908)10苏交通、(122908)10苏交通-集中付息起始日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元,集中付息日为2011-06-01至2011-06-29。
● (048005)04长航债、(122998)04长航债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-05-26至2011-06-01。
● (122870)10渝大晟、(122870)10渝大晟-债权登记日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元。
● (1080068)10苏交通债-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。

【2011年06月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600356)恒丰纸业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600467)好当家-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600552)方兴科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600075)新疆天业、(600189)吉林森工、(600379)宝光股份、(600965)福成五丰、(601333)广深铁路-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆首发新股提示◆
● (601567)三星电气-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600098)广州控股-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600215)长春经开-股权登记日,10转3。
● (600626)申达股份-股权登记日,10送2转3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (601668)中国建筑-股权登记日,10派0.62元(含税)派0.558元(扣税后)。
● (601799)星宇股份-股权登记日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600383)金地集团-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600461)洪城水业-除权除息日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600325)华发股份、(600327)大东方、(600531)豫光金铅、(600998)九州通-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900948)伊泰B股-除权除息日,10派2.29354美元(含税)。
● (600340)ST国祥-新增可流通股上市交易日,10转6。
● (600845)宝信软件-新增可流通股上市交易日,10送3派3元(含税)派2.4元(扣税后)。
● (900933)华新B股-新增可流通股上市交易日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (600356)恒丰纸业-红利发放日,10送2派0.96元(含税)派0.664元(扣税后)。
● (600493)凤竹纺织-红利发放日,10送3转3派0.5元(含税)派0.15元(扣税后)。
● (600995)文山电力-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (601116)三江购物-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十三期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-06-02至2011-06-07。
● (019016)10国债16、(019016)10国债16、(100016)10附息国债16-债权登记日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆可转债提示◆
● (113001)中行转债-除息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券-发行日,发行总额200000万人民币。
● (0882014)08五矿MTN2-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● 维维集团股份有限公司2011年度第一期中期票据-发行起始日,发行总额40000万人民币;发行期间为2011-06-02至2011-06-03。
● (122911)10鞍城投-集中付息截止日,本年度利率5.66%,每100元面值付息5.66元,集中付息日为2011-05-06至2011-06-02。
● (122915)10镇水投-集中付息截止日,本年度利率5.86%,每100元面值付息5.86元,集中付息日为2011-05-06至2011-06-02。
● (098096)09京国资债01-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。
● (098097)09京国资债02-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (1020005)10贵阳商行债-付息日,本年度利率5.95%,每100元面值付息5.95元。
● (1080069)10渝大晟债、(122870)10渝大晟、(122870)10渝大晟-付息日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元。

【2011年06月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600150)中国船舶-召开2010年年度股东大会及2011年第一次临时股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600292)九龙电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601628)中国人寿-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及派发现金股息等议案。
● (600097)开创国际、(600266)北京城建、(600760)中航黑豹、(601991)大唐发电-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600500)中化国际、(600683)京投银泰、(601999)出版传媒-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900925)机电B股-最后交易日,10派0.30745美元(含税)。
● (600779)水井坊-股权登记日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600835)上海机电-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (900926)宝信B-股权登记日,10送3派0.45935美元(含税)。
● (600098)广州控股-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600215)长春经开-除权除息日,10转3。
● (600626)申达股份-除权除息日,10送2转3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (601668)中国建筑-除权除息日,10派0.62元(含税)派0.558元(扣税后)。
● (601799)星宇股份-除权除息日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600461)洪城水业-新增可流通股上市交易日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600177)雅戈尔-红利发放日,10派5元(含税)派4.5元(扣税后)。
● (600226)升华拜克-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600339)天利高新-红利发放日,10转1派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600060)海信电器、(600487)亨通光电-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600528)中铁二局-红利发放日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600573)惠泉啤酒-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600826)兰生股份-红利发放日,10转5派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600067)冠城大通、(600289)亿阳信通、(600858)银座股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019910)09国债10、(019910)09国债10、(090010)09附息国债10、(090010)09附息国债10-债权登记日,本年度利率2.26%,每100元面值付息2.26元。
● (019016)10国债16、(019016)10国债16、(100016)10附息国债16-除息日及付息日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆其他债券提示◆
● 陕西煤业化工集团有限责任公司2011年度第一期中期票据-发行日,发行总额250000万人民币。
● 维维集团股份有限公司2011年度第一期中期票据-发行截止日,发行总额40000万人民币;发行期间为2011-06-02至2011-06-03。
● (122960)09保利集-集中付息截止日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-09至2011-06-03。
● (098098)09悦达债-付息日,本年度利率5.06%,每100元面值付息5.06元。
● (098099)09丹阳城投债-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
◆基金提示◆
● (050021)博时深证200ETF联接、(159908)博时深证基本面200ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-05-03至2011-06-03。
● (270026)广发中小板300联接-基金发行截止日,发行期间为2011-05-09至2011-06-03。
● (290010)泰信中证200-基金发行截止日,发行期间为2011-05-05至2011-06-03。

【2011年06月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600532)华阳科技-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600087)长航油运、(600231)凌钢股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601018)宁波港-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600072)中船股份、(600550)天威保变、(600612)老凤祥、(600876)洛阳玻璃、(900905)老凤祥B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900948)伊泰B股-股权登记日,10派2.29354美元(含税)。
● (600779)水井坊-除权除息日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600835)上海机电-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (900925)机电B股-除权除息日,10派0.30745美元(含税)。
● (600215)长春经开-新增可流通股上市交易日,10转3。
● (600626)申达股份-新增可流通股上市交易日,10送2转3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600008)首创股份-红利发放日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (600648)外高桥-红利发放日,10派1.4元(含税)派1.26元(扣税后)。
● (600966)博汇纸业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十三期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-06-02至2011-06-07。
● (019910)09国债10、(019910)09国债10、(090010)09附息国债10、(090010)09附息国债10-除息日及付息日,本年度利率2.26%,每100元面值付息2.26元。
◆其他债券提示◆
● (0882015)08中交建MTN2、(0882016)08中铝MTN1-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (1081178)10粤交通CP02-兑付日,本年度利率2.73%,还本付息102.73元。
● (1081179)10中石油CP01-兑付日,本年度利率2.68%,还本付息102.68元。
● (122903)10盐东方、(122903)10盐东方-债权登记日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。
● (0980102)09兴蓉债-付息日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元。
● (0982080)09潞安MTN2-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (0980101)09蓉工投债、(122957)09蓉工投、(122957)09蓉工投-付息日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元。

【2011年06月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2010年年度股东大会,审议关于发行银行间市场债务融资工具等议案。
● (600070)浙江富润-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600145)*ST四维、(600149)*ST建通、(600275)ST昌鱼、(600285)羚锐制药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600157)永泰能源、(600595)中孚实业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600076)ST华光、(600770)综艺股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600096)云天化、(600145)*ST四维、(600196)复星医药、(600722)ST金化、(600742)一汽富维、(600839)四川长虹、(600871)S仪化、(600879)航天电子、(601001)大同煤业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601288)农业银行-召开2010年年度股东大会,审议关于选举非执行董事等议案。
◆分红派息提示◆
● (900926)宝信B-新增可流通股上市交易日,10送3派0.45935美元(含税)。
● (600258)首旅股份-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (600461)洪城水业-红利发放日,10转5派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600325)华发股份、(600531)豫光金铅-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600776)东方通信-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600981)江苏开元-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019040)10国债40、(019040)10国债40、(100040)10附息国债40-债权登记日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。
● (095501)09福建债01、(096201)09湖南债01、(097501)09宁夏债01、(130026)09湖南债、(130026)09湖南债、(130027)09福建债、(130027)09福建债、(130028)09宁夏债、(130028)09宁夏债-债权登记日,本年度利率1.7%,每100元面值付息1.7元。
◆其他债券提示◆
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息起始日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。
● (1080056)10抚顺城投债-集中付息截止日,本年度利率5.95%,每100元面值付息5.95元,集中付息日为2011-05-11至2011-06-08。
● (1080071)10营口债、(122901)10营口债、(122901)10营口债-债权登记日,浮动利率,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (0980103)09开滦债-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。
● (1082107)10中石油MTN3-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。

【2011年06月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600299)*ST新材、(600511)国药股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600030)中信证券、(600110)中科英华、(600546)山煤国际-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600362)江西铜业、(600385)ST金泰、(600851)海欣股份、(601939)建设银行、(900917)海欣B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900925)机电B股-股权登记日,10派0.30745美元(含税)。
● (600383)金地集团-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600327)大东方、(600998)九州通-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601299)中国北车-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601799)星宇股份-红利发放日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019017)10国债17、(019017)10国债17、(100017)10附息国债17-债权登记日,本年度利率2.53%,每100元面值付息2.53元。
● (019040)10国债40、(019040)10国债40、(100040)10附息国债40-除息日及付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。
● (095501)09福建债01、(096201)09湖南债01、(097501)09宁夏债01、(130026)09湖南债、(130026)09湖南债、(130027)09福建债、(130027)09福建债、(130028)09宁夏债、(130028)09宁夏债-除息日及付息日,本年度利率1.7%,每100元面值付息1.7元。
◆可转债提示◆
● (113001)中行转债-付息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● (1080071)10营口债、(122901)10营口债、(122901)10营口债-付息日,浮动利率,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
◆基金提示◆
● (610006)信达澳银产业升级股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-09至2011-06-09。

【2011年06月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600496)精工钢构-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600509)天富热电、(600533)栖霞建设-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600283)钱江水利、(600371)万向德农、(600624)复旦复华-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600020)中原高速、(600863)内蒙华电-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600080)*ST金花、(600251)冠农股份、(600801)华新水泥、(600984)*ST建机、(900933)华新B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600007)中国国贸-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600098)广州控股-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600221)海南航空-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600626)申达股份-红利发放日,10送2转3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600779)水井坊-红利发放日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600801)华新水泥-红利发放日,10转10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601668)中国建筑-红利发放日,10派0.62元(含税)派0.558元(扣税后)。
● (900912)外高B股-红利发放日,10派0.21417美元(含税)。
● (900933)华新B股-红利发放日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (900945)海航B股-红利发放日,10派0.0764美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019017)10国债17、(019017)10国债17、(100017)10附息国债17-除息日及付息日,本年度利率2.53%,每100元面值付息2.53元。
◆其他债券提示◆
● (1081306)10苏国信CP01-兑付日,本年度利率2.75%,还本付息102.0267元。
◆基金提示◆
● (090015)大成内需增长、(206009)鹏华新兴产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-12至2011-06-10。
● (163110)申万菱信量化小盘(LOF)、(510273)上证国有企业100ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-10。

【2011年06月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600133)东湖高新-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601199)江南水务-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年06月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600122)宏图高科-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600664)哈药股份、(600758)红阳能源-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600835)上海机电-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (900941)东信B股-红利发放日,10派0.18397美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (1081190)10昊融CP01-兑付日,本年度利率3.37%,还本付息103.37元。
● (078019)07中海集运债-付息日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元。

【2011年06月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600749)西藏旅游-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600845)宝信软件-红利发放日,10送3派3元(含税)派2.4元(扣税后)。
● (900926)宝信B-红利发放日,10送3派0.45935美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (078011)07豫投债1-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-05-17至2011-06-14。
● (078012)07豫投债2-集中付息截止日,本年度利率4.62%,每100元面值付息4.62元,集中付息日为2011-05-17至2011-06-14。

【2011年06月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600771)ST东盛-召开2010年年度股东大会,审议2010 年度利润分配等议案。
● (600033)福建高速、(600088)中视传媒、(600808)马钢股份、(600833)第一医药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600584)长电科技、(600892)*ST宝诚-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601699)潞安环能-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (122902)10赤峰债、(122902)10赤峰债-集中付息截止日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元,集中付息日为2011-05-18至2011-06-15。
● (122913)10通产控、(122913)10通产控-集中付息截止日,本年度利率5.27%,每100元面值付息5.27元,集中付息日为2011-05-18至2011-06-15。
◆基金提示◆
● (470058)汇添富可转换债券A、(470059)汇添富可转换债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-15。

【2011年06月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600192)长城电工-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600600)青岛啤酒-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配(包括股利分配)等议案。
● (600353)旭光股份、(600593)大连圣亚、(600643)爱建股份、(600890)ST中房-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601318)中国平安-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (601390)中国中铁-召开2010年年度股东大会,审议2010 年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900925)机电B股-红利发放日,10派0.30745美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (058005)05苏园建债、(120502)05苏园建、(120502)05苏园建-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122897)10襄投债、(122897)10襄投债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122959)09清控债、(122959)09清控债-集中付息截止日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
◆基金提示◆
● (159909)深证TMT50ETF、(217019)招商深证TMT50ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-16。

【2011年06月17】
◆召开股东大会提示◆
● (601618)中国中冶-召开2010年度及2010年第一次A、H股类别股东大会,审议2010年利润分配等议案
● (600448)华纺股份、(600619)海立股份、(600751)SST天海、(600894)广钢股份、(900910)海立B股、(900938)ST天海B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900948)伊泰B股-红利发放日,10派2.29354美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (1081318)10南天CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.55%,每100元面值付息0.8948元。
◆基金提示◆
● (040022)华安可转换债A、(040023)华安可转换债B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-18至2011-06-17。
● (110027)易方达安心回报A、(110028)易方达安心回报B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-19至2011-06-17。
● (202212)南方保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-27至2011-06-17。
● (519704)交银施罗德先进制造、(539002)建信新兴市场股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-17。

【2011年06月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600767)运盛实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。

【2011年06月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600099)林海股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等议案。
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项等议案。

【2011年06月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600332)广州药业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及派息等议案。
● (600638)新黄浦-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (122904)10长城投、(122904)10长城投-集中付息截止日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元,集中付息日为2011-05-24至2011-06-21。
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率5.622%,每100元面值付息1.4055元。

【2011年06月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600817)*ST宏盛-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆其他债券提示◆
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息截止日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-25至2011-06-22。

【2011年06月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600094)*ST华源、(600351)亚宝药业、(600812)华北制药、(900940)*ST华源B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆基金提示◆
● (180028)银华永祥保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-23。

【2011年06月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600667)太极实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600085)同仁堂、(601880)大连港、(601880)大连港-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆基金提示◆
● (163816)中银转债增强债券A、(163817)中银转债增强债券B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-30至2011-06-24。
● (270027)广发全球农业指数(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-25至2011-06-24。

【2011年06月27】
◆其他债券提示◆
● (120604)06国网(1)、(120604)06国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。
● (7096)02首都公路债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。

【2011年06月28】
◆召开股东大会提示◆
● (601328)交通银行、(601866)中海集运-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600115)东方航空、(600688)S上石化-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600690)青岛海尔-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (122908)10苏交通、(122908)10苏交通-集中付息截止日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元,集中付息日为2011-06-01至2011-06-29。

【2011年06月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600775)南京熊猫-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会,审议关于公司符合重大资产重组条件等议案。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (1081209)10陕延油CP02-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (1081210)10大族CP02-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1081211)10晋三维CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (0982093)09中石油MTN2-付息日,本年度利率2.46%,每100元面值付息2.46元。
● (1082115)10陕有色MTN2-付息日,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。