机械行业周报:关注军工产融年会带来的阶段性投资机会

行业公司信息

1、振华重工签2亿美元钻井平台销售合同

2、天奇股份获得华晨宝马6000万采购合同

3、新筑股份中标4300万工程支座采购项目

4、亚威股份牵手德企Reis正式进军机器人领域

5、森远股份签订1.23亿元供货合同

6、富瑞特装获5100万元LNG汽车再制造油改气合同

7、海默科技购买美国油气区块独立能源公司实力进一步加强

市场表现与主要观点

6月23日—6月27日,机械行业跟随大盘一路震荡上行,最终以3.19%的涨幅在同期中信一级行业涨跌幅排名中位列第11位,跑赢沪深300指数2.56个百分点。

本周机械行业再现普涨格局,在次新、智能装备、环太军演等主题的带动下,“机床工具”、“船舶制造与港口设备板块”分别以7.05%和6.52%的涨幅领涨行业;而上周受益于政府推动预期而体现出较高防御性的“铁路设备”板块,本周表现则相对保守,以0.21%的涨幅在行业内排名垫底。

从个股的涨跌幅来看,事件性利好的发布无疑对身处市场热点题材中的个股的市场表现起到了推波助澜的效果,剔除变身影视股的申科股份,发布利好公告的亚威股份、宝鼎重工,次新属性的金轮股份、应流股份、汇中股份、安控科技在行业内涨幅居前。展望下周,次新与中报高送行情有望延续,但具体到行业来看,6月28日举行的首届中国军工产融年会所引发的资本市场对于军工科研院所改制破冰的预期,有望成为短期内机械行业市场表现最直接的驱动因素。我们维持机械行业的中性投资评级,长期推荐铁路设备产业链、油气装备产业链和智能装备产业链的中国南车、杰瑞股份、机器人,建议短期关注军工改制和军民产业融合概念的航天晨光、海特高新。