蒙特利尔银行（BMO.US）拟发行挂钩道指与标普500可自动赎回障碍票据

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金吾财讯|蒙特利尔银行（BMO.US）预计于2026年9月28日定价发行K系列高级中期票据中的可自动赎回障碍票据，到期日为2031年10月1日。该票据挂钩道琼斯工业平均指数和标普500指数中表现较差者，最低发行面额为1000美元，可按1000美元的整数倍递增；票据不支付利息，也不在任何证券交易所上市。公告未列明本次发行总规模。 自2027年10月4日起，若在任一观察日上述两个指数的收盘水平均高于各自初始水平的100%，票据将被自动赎回，投资者可获得本金及相应赎回金额，对应年回报率约为10%。若票据未提前赎回，到期支付取决于表现较差指数的表现：当该指数最终水平不低于初始水平时，投资者获得本金加按100%参与率计算的涨幅收益；当该指数最终水平低于初始水平但未跌破70%的障碍水平时，投资者仅收回本金；当该指数最终水平跌破70%障碍水平时，投资者将按跌幅1:1承担损失，可能损失全部本金。 费用方面，票据公开发行价为本金总额的100%，代理佣金为4.10%，蒙特利尔银行对应获得95.90%的发售所得。本次发售由旗下BMO资本市场公司担任代理。公告显示，每1000美元本金票据的初始估值为950.50美元，定价日的初始估值不低于905.00美元。票据CUSIP编号为06376MGG3。