保隆科技: 上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）内容摘要

（原标题：上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿））

保隆科技(603197.SH)计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于公司业务发展。公司主体信用等级为AA，债券信用等级同样为AA，评级展望稳定。本次发行不提供担保，控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员将根据市场情况决定是否参与认购，若参与，承诺遵守相关法律法规，不提前减持。

公司利润分配政策重视对股东的合理回报，同时考虑公司长远利益和可持续发展。分红条件包括年度或半年度可分配利润为正，以及审计报告为标准无保留意见。公司允许使用闲置募集资金暂时补充流动资金，自2021年起多次审议通过相关议案，最高额度达2亿元，期限不超过12个月。2023年，额度下调至1.5亿元。此外，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，累计金额达2.8亿元，至2023年底，所有项目已到期收回。

公司调整了年产2680万支车用传感器项目的投向，仅聚焦于ADAS智能感知传感器，以避免产能过剩风险，符合合肥保隆的业务定位。截至2023年底，前次募集资金余额为2.02亿元，占总额的22%，其中1.95亿元用于暂时补充流动资金。前次募集资金投资项目未出现对外转让或置换，也未涉及资产认购股份的情况。闲置募集资金用于暂时补充流动资金，至2023年底，使用额度为1.95亿元。公司未出现募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益20%以上的情况。