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逾1400家公司中报预喜 周期行业大消费板块亮点纷呈

来源:中国证券报 作者:张玉洁 2018-07-20 09:37:29
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医药医疗行业业绩预喜比例达到八成。从公司具体表现来看,业绩大幅预喜来自两个维度:一是部分公司受益于需求增长;二是部分原料药厂家受供给减少,产品价格上涨,导致公司业绩增长。白酒行业复苏已从高端传导至次高端、中低端,导致行业业绩增长。近年来备受清库存和消费不振的服装行业目前呈现加速回暖态势,龙头品牌公司表现更为突出。

机构布局“确定性”

近期公布的基金二季报显示,公募基金二季度撤离银行、地产个股,加仓医药医疗、家电、石油化工、纺织服装、消费电子个股。其中,爱尔眼科、青岛海尔二季度基金增仓规模居前,分别被86只和126只基金持有,二季度分别增仓5887万股和5808万股;恒瑞医药二季度获257只基金持有,增仓3589万股。

某私募投资总监对中国证券报记者表示,6月市场经过充分调整,继续下行空间有限,部分业绩良好个股价值凸显。近期不少个股已自本轮低点反弹20%以上,建议结合估值、半年报业绩水平,布局绩优股。

供需继续改善的部分周期行业和需求确定的大消费被不少机构看好。王国清表示,对钢铁行业下半年预期较为乐观。唐山、武安等重点产钢区域环保限产持续强化,全国范围内的蓝天保卫战、取暖季限产等政策措施将进一步成为钢铁市场供给的重要制约因素。此外,行业库存和成本压力可控。环保硬约束下,化工行业龙头有望长期享受利好。有农药上市公司高管对中国证券报记者表示,从成本、供给和需求三要素来看,环保严约束下的供给收缩是化工行业高景气度的主要推动因素。化工行业正在进行一场洗牌,未来市场份额将越来越向规范的龙头企业尤其是上市公司集中,龙头企业中长期市场前景乐观。

医药医疗行业由于需求确定且估值处于历史低位也受到关注。有机构表示,在大体量的消费类板块中,医药板块以内需为主,终端需求旺盛并且稳定增长;相较其他消费板块,医药板块2017年滞涨,累积涨幅较小,投资仍具较高性价比。工银瑞信认为,下半年医药板块超额收益会持续。相对不高的估值,加之前期并不多的机构配置比例,使得医药板块有着不错的性价比。

国金证券分析师李立峰认为,上中游资源品板块中,钢铁、石油化工、化学制品、油气钻采行业半年报盈利加速增长,景气度较高;消费板块中,预计白酒、医疗服务、化学制剂、生物制品子行业半年报盈利表现较好;TMT板块中,云计算、自主可控、被动元件景气度高,而消费电子、半导体上半年业绩承压,但消费电子三季度旺季中业绩改善可能性较大。(中国证券报-中证网)

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