机械设备:工程机械重点公司中报业绩有望大幅超预期 荐10股
核心组合:徐工机械、三一重工;中国中车、上海机电、天地科技、天沃科技、春晖股份、烟台冰轮、康尼机电;中联重科(本周调入) 注:本周调入中联重科;近期强推:徐工机械、三一重工、中联重科。
重点股池:鼎汉技术、科达洁能、中铁工业、郑煤机、中集集团、安徽合力、中鼎股份、大冷股份、惠博普、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、江南嘉捷、隆华节能、金通灵、恒泰艾普(鼎汉技术深度已发)
本周观点:工程机械重点公司中报业绩有望超预期
(1)工程机械重点公司中报业绩有望超预期,持续性有望超预期。根据行业协会及调研数据,5月挖掘机单月销量(1.1万台)增速超100%,1-5月累计销量(6.6万台)增速超100%,1-5月累计销量接近去年全年销量(7万台)。其中三一超2200台,徐工超1200台。根据小松数据,其中国地区挖掘机5月份开工时间达到了151.8小时/台,同比上升7.2%。持续重点推荐龙头--徐工机械(6月中泰金股)、三一重工、中联重科。 我们预计:徐工机械、三一重工、中联重科中报业绩有望超市场预期。
(2)聚焦行业龙头,聚焦工程机械、轨交装备。新股数量增加,估值中枢下移,外延并购难度加大;大市值行业龙头的确定性优势更为凸显。推荐徐工机械、三一重工、中国中车、天地科技。
(3)近期加大关注中报业绩超预期、超跌个股。中报可能超预期:徐工机械、中联重科、天地科技。近期超跌个股:康尼机电、鼎汉技术。
上周报告/交流:徐工机械、安徽合力、艾迪精密、杰瑞股份等
【徐工机械】5月份主要产品增速维持高位,关注公司增发,重点推荐。
【安徽合力】叉车业务收入平稳上涨,其中电动叉车受益有望快速发展。
【天沃科技】公司3.89亿元剥离亏损资产,聚焦优势核心业务。【杰瑞股份】关注加纳订单进度。【艾迪精密】工程机械属具行业龙头,液压系统市场空间广阔。【天地科技】煤机订单持续向好,业绩进入上升通道。
【工程机械】进入业绩兑现期,持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头徐工机械、三一重工、中联重科、安徽合力、恒立液压。
【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机(个股逻辑很好)。
【轨交装备】中国中车、鼎汉技术、春晖股份、康尼机电、烟台冰轮。
【军民融合】已为国家战略,推荐海特高新、威海广泰。
【冷链设备】冷链设备景气向上,推荐烟台冰轮、大冷股份。
【油气装备】油价上涨主题迈向基本面投资,看好惠博普、杰瑞股份。
风险提示:周期性行业反弹持续性风险、传统行业转型低于预期。（中泰证券）
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