2017年1月20日 星期五
※召开股东大会
(000691) ST亚太:召开2017年度第1次临时股东大会
(300177) 中海达:召开2017年度第1次临时股东大会
(300001) 特锐德:召开2017年度第1次临时股东大会
(002586) 围海股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(300097) 智云股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002242) 九阳股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002031) 巨轮智能:召开2017年度第1次临时股东大会
(600401) 海润光伏:召开2017年度第1次临时股东大会
(300030) 阳普医疗:召开2017年度第1次临时股东大会
(300102) 乾照光电:召开2017年度第1次临时股东大会
(300091) 金通灵:召开2017年度第1次临时股东大会
(002357) 富临运业:召开2017年度第1次临时股东大会
(002133) 广宇集团:召开2017年度第1次临时股东大会
(300064) 豫金刚石:召开2017年度第1次临时股东大会
(300059) 东方财富:召开2017年度第1次临时股东大会
(300042) 朗科科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(300028) 金亚科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(002327) 富安娜:召开2017年度第1次临时股东大会
(002157) 正邦科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(600258) 首旅酒店:召开2017年度第1次临时股东大会
(600588) 用友网络:召开2017年度第1次临时股东大会
(600091) ST明科:召开2017年度第1次临时股东大会
(600295) 鄂尔多斯:召开2017年度第1次临时股东大会
(600628) 新世界:召开2017年度第1次临时股东大会
(002622) 融钰集团:召开2017年度第1次临时股东大会
(000006) 深振业A:召开2017年度第1次临时股东大会
(600796) 钱江生化:召开2017年度第1次临时股东大会
(601012) 隆基股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(300315) 掌趣科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(300323) 华灿光电:召开2017年度第1次临时股东大会
(002680) 长生生物:召开2017年度第1次临时股东大会
(002682) 龙洲股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(300357) 我武生物:召开2017年度第1次临时股东大会
(300360) 炬华科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(002727) 一心堂:召开2017年度第1次临时股东大会
(300388) 国祯环保:召开2017年度第2次临时股东大会
(300397) 天和防务:召开2017年度第1次临时股东大会
(603889) 新澳股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002752) 昇兴股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002762) 金发拉比:召开2017年度第1次临时股东大会
(300487) 蓝晓科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(300480) 光力科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(002777) 久远银海:召开2017年度第1次临时股东大会
(603977) 国泰集团:召开2017年度第1次临时股东大会
(002809) 红墙股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(603990) 麦迪科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(300571) 平治信息:召开2017年度第1次临时股东大会
(900936) 鄂资B股:召开2017年度第1次临时股东大会
(002031) 巨轮智能:召开2017年度第1次临时股东大会
(002752) 昇兴股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002586) 围海股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002157) 正邦科技:召开2017年度第1次临时股东大会
(002242) 九阳股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002357) 富临运业:召开2017年度第1次临时股东大会
(002327) 富安娜:召开2017年度第1次临时股东大会
(002682) 龙洲股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002680) 长生生物:召开2017年度第1次临时股东大会
(002727) 一心堂:召开2017年度第1次临时股东大会
(002762) 金发拉比:召开2017年度第1次临时股东大会
(002809) 红墙股份:召开2017年度第1次临时股东大会
(002622) 融钰集团:召开2017年度第1次临时股东大会
(002777) 久远银海:召开2017年度第1次临时股东大会
(002133) 广宇集团:召开2017年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.06元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000417) 国联安新精选混合:每10份派0.65元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.06元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.08元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派0.70元,权益登记日:2017-01-16,除息交易日:2017-01-13,收益分配款发放日:2017-01-20
(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(160106) 南方高增长混合(LOF):每10份派0.20元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(163805) 中银策略混合:每10份派0.90元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.25元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.25元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(310328) 申万菱信新动力混合:每10份派0.56元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(202211) 南方恒元保本混合:每10份派0.45元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(163806) 中银增利债券:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(310378) 申万菱信添益宝债券A:每10份派0.64元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(310379) 申万菱信添益宝债券B:每10份派0.63元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(180015) 银华增强收益债券:每10份派0.52元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(163807) 中银优选混合:每10份派0.02元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(310388) 申万菱信消费增长混合:每10份派0.06元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.06元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.06元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000417) 国联安新精选混合:每10份派0.65元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.07元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(070031) 嘉实全球房地产(QDII):每10份派0.08元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-17,收益分配款发放日:2017-01-20
(040026) 华安信用四季红债券:每10份派0.19元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(166903) 民生加银平稳增利C:每10份派0.16元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(166902) 民生加银平稳增利A:每10份派0.17元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(040045) 华安信用增强债券:每10份派0.18元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.08元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.08元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(000267) 广发集利一年定期开放:每10份派0.15元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(000268) 广发集利一年定期开放:每10份派0.13元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
(001536) 南方君选混合:每10份派0.44元,权益登记日:2017-01-19,除息交易日:2017-01-19,收益分配款发放日:2017-01-20
(960020) 南方优选价值混合H:每10份派1.85元,权益登记日:2017-01-18,除息交易日:2017-01-18,收益分配款发放日:2017-01-20
※收益分配除息日
(002255) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(002254) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.39元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(090007) 大成策略回报混合:每10份派1.73元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(092002) 大成债券C:每10份派0.55元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.56元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(530017) 建信双息红利债券A:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(001061) 华夏海外收益债券A(QD:每10份派0.80元,权益登记日:2017-01-23,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-02-06
(001063) 华夏海外收益债券C(QD:每10份派0.80元,权益登记日:2017-01-23,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-02-06
(001065) 华夏海外收益债券现汇:每10份派0.12元,权益登记日:2017-01-23,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-02-06
(001066) 华夏海外收益债券现钞:每10份派0.12元,权益登记日:2017-01-23,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-02-06
(531017) 建信双息红利债券C:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(002254) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.39元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(002255) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(960029) 建信双息红利债券H:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
※权益登记日
(002255) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(002254) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.39元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(090007) 大成策略回报混合:每10份派1.73元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(092002) 大成债券C:每10份派0.55元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派0.91元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-23,收益分配款发放日:2017-01-26
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.56元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(530017) 建信双息红利债券A:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.55元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-23,收益分配款发放日:2017-01-26
(531017) 建信双息红利债券C:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
(512510) 华泰柏瑞中证500ETF:每10份派0.24元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-23,收益分配款发放日:2017-01-26
(002254) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.39元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(002255) 长信金葵纯债一年定开:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-24
(960029) 建信双息红利债券H:每10份派0.35元,权益登记日:2017-01-20,除息交易日:2017-01-20,收益分配款发放日:2017-01-23
※拟披露年报
(000838) 财信发展:拟披露年报
(603025) 大豪科技:拟披露年报
※开放式基金发行起始日
(004061) 华夏鼎隆债券A:发行日期2017-01-20至2017-02-16,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(004266) 招商沪港深科技创新混:发行日期2017-01-20至2017-04-19,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(519746) 交银丰享收益债券A:发行日期2017-01-20至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(004062) 华夏鼎隆债券C:发行日期2017-01-20至2017-02-16,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(004267) 金鹰持久增利债券(LOF:发行日期2017-01-20至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是金鹰基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(003858) 前海开源周期优选混合:发行日期2016-12-19至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(004066) 嘉实稳熙纯债债券:发行日期2017-01-16至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(004091) 博时沪港深价值优选混:发行日期2016-12-12至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(003857) 前海开源周期优选混合:发行日期2016-12-19至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(004092) 博时沪港深价值优选混:发行日期2016-12-12至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(519746) 交银丰享收益债券A:发行日期2017-01-20至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(003702) 平安大华中证沪港深高:发行日期2016-11-21至2017-01-20,偏股型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(003315) 景顺长城景瑞双利定期:发行日期2016-11-21至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(003598) 华商润丰灵活配置混合:发行日期2016-11-28至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是华商基金管理有限公司
(002910) 易方达供给改革灵活配:发行日期2016-12-02至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(003778) 上投安瑞回报混合A:发行日期2016-12-01至2017-01-20,偏债型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(003779) 上投安瑞回报混合C:发行日期2016-12-01至2017-01-20,偏债型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(003954) 华泰柏瑞价值精选30混:发行日期2016-12-19至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(004127) 鹏华丰康债券:发行日期2016-12-20至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(003360) 前海开源瑞和债券A:发行日期2016-12-26至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(003361) 前海开源瑞和债券C:发行日期2016-12-26至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(003956) 南方教育股票:发行日期2016-12-26至2017-01-20,偏股型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司
(001668) 汇添富全球互联混合(Q:发行日期2017-01-03至2017-01-20,QDII,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(003980) 中银证券瑞益混合A:发行日期2017-01-03至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是中银国际证券有限责任公司
(003981) 中银证券瑞益混合C:发行日期2017-01-03至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是中银国际证券有限责任公司
(004159) 中欧天启债券A:发行日期2017-01-03至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是中欧基金管理有限公司
(004160) 中欧天启债券C:发行日期2017-01-03至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是中欧基金管理有限公司
(003561) 诺德成长精选混合A:发行日期2017-01-03至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是诺德基金管理有限公司
(003562) 诺德成长精选混合C:发行日期2017-01-03至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是诺德基金管理有限公司
(003972) 国富美元债定期债券(Q:发行日期2017-01-03至2017-01-20,QDII,基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司
(003973) 国富美元债定期债券(Q:发行日期2017-01-03至2017-01-20,QDII,基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司
(003884) 汇安丰泰混合A:发行日期2017-01-09至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(003885) 汇安丰泰混合C:发行日期2017-01-09至2017-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(004267) 金鹰持久增利债券(LOF:发行日期2017-01-20至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是金鹰基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040033) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-12-27,基金结转份额可赎回起始日:2017-01-20基金再投资份额到帐日:2016-12-28,份额结转方式:按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-12-27,基金结转份额可赎回起始日:2017-01-20基金再投资份额到帐日:2016-12-28,份额结转方式:按月结
※恢复交易日
(000726) 大成添利宝货币E:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000726) 大成添利宝货币E:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000725) 大成添利宝货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000725) 大成添利宝货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(603077) 和邦生物:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2017-01-19,恢复交易日:2017-01-20
(000724) 大成添利宝货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000724) 大成添利宝货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000725) 大成添利宝货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000725) 大成添利宝货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000726) 大成添利宝货币E:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
(000726) 大成添利宝货币E:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-01-17,恢复交易日:2017-01-20
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.63
(110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.81
(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.35
(110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.42
(110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.50
(128013) 洪涛转债:标准券折算率变化为0.32
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