迪威尔（688377）2025年一季报简析：净利润减25.4%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期迪威尔（688377）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入2.71亿元，同比下降5.36%，归母净利润2105.25万元，同比下降25.4%。按单季度数据看，第一季度营业总收入2.71亿元，同比下降5.36%，第一季度归母净利润2105.25万元，同比下降25.4%。本报告期迪威尔公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达455.28%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率18.96%，同比减2.76%，净利率7.77%，同比减21.17%，销售费用、管理费用、财务费用总计2222.44万元，三费占营收比8.2%，同比增85.23%，每股净资产9.34元，同比增2.28%，每股经营性现金流-0.2元，同比增4.06%，每股收益0.11元，同比减26.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.39%，资本回报率不强。去年的净利率为7.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额7.99亿元，累计分红总额1.07亿元，分红融资比为0.13。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为61.38%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.75%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达455.28%）

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为51.73亿元，已累计从业19年68天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有迪威尔最多的基金为诺安先锋混合A，目前规模为38.51亿元，最新净值2.5231（4月25日），较上一交易日上涨0.25%，近一年上涨10.35%。该基金现任基金经理为杨谷。

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