徕木股份（603633）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期徕木股份（603633）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入10.5亿元，同比上升35.07%，归母净利润7009.08万元，同比上升6.62%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.65亿元，同比上升27.01%，第三季度归母净利润1797.0万元，同比下降24.19%。本报告期徕木股份盈利能力上升，毛利率同比增幅10.75%，净利率同比增幅17.04%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率22.7%，同比减13.84%，净利率6.67%，同比减21.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.01亿元，三费占营收比9.62%，同比减7.39%，每股净资产4.6元，同比增2.94%，每股经营性现金流0.17元，同比增46.87%，每股收益0.16元，同比增6.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.52%，历来资本回报率不强。去年的净利率为6.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额11.38亿元，累计分红总额1.12亿元，分红融资比为0.1。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为64.97%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.43%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.23%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达715.2%）

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